自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.7183 | 0.7183 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6890 | 1.6890 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0220 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0230 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2074 | 2.2074 | 2.1994 | 2.1994 | 0.0080 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1666 | 2.1666 | 2.1588 | 2.1588 | 0.0078 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9450 | 1.9450 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0070 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5330 | 0.5330 | 0.5350 | 0.5350 | -0.0020 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5450 | 1.6700 | 1.5570 | 1.6820 | -0.0120 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.3630 | 1.4430 | 1.3540 | 1.4340 | 0.0090 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.3400 | 1.4200 | 1.3310 | 1.4110 | 0.0090 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7540 | 1.7540 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7360 | 1.7360 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0850 | 1.7000 | 1.0810 | 1.6960 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0630 | 1.6750 | 1.0590 | 1.6710 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0195 | 1.4675 | 1.0053 | 1.4533 | 0.0142 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5800 | 2.6100 | 2.6040 | 2.6340 | -0.0240 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.5580 | 2.5880 | 2.5820 | 2.6120 | -0.0240 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0089 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0188 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4940 | 1.6640 | 1.4870 | 1.6570 | 0.0070 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1607 | 1.3217 | 1.1549 | 1.3159 | 0.0058 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.6047 | 0.6047 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3930 | 1.5750 | 1.3930 | 1.5750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0380 | 1.6480 | 1.0360 | 1.6460 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0830 | 1.6730 | 1.0810 | 1.6710 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0043 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1169 | 1.1364 | 1.1296 | 1.1491 | -0.0127 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0126 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0095 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7908 | 0.8908 | 0.7963 | 0.8963 | -0.0055 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7866 | 0.7866 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0055 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1702 | 1.1702 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0111 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3966 | 1.3966 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0132 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.5670 | 2.4870 | 1.5590 | 2.4790 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.6280 | 0.6280 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0030 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2609 | 1.9109 | 1.2562 | 1.9062 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2499 | 1.8959 | 1.2452 | 1.8912 | 0.0047 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0110 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9457 | 1.8257 | 0.9471 | 1.8271 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0487 | 1.1987 | 1.0491 | 1.1991 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0367 | 1.1867 | 1.0371 | 1.1871 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6157 | 0.6157 | -0.0037 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7392 | 0.7392 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2140 | 1.4800 | 1.2150 | 1.4810 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2010 | 1.4640 | 1.2020 | 1.4650 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5440 | 1.5440 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5110 | 1.5110 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.0086 | 1.2686 | 1.0146 | 1.2746 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |