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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8024 | 0.8024 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0119 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0093 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0050 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 0.5018 | 0.5018 | 0.5067 | 0.5067 | -0.0049 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5174 | 1.5787 | 1.5180 | 1.5793 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4315 | 1.5240 | 1.4321 | 1.5246 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.3045 | 2.3645 | 2.3038 | 2.3638 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.0916 | 1.1116 | 1.0913 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.7840 | 1.0930 | 0.7970 | 1.1110 | -0.0180 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2515 | 1.3065 | 1.2519 | 1.3069 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.8854 | 1.0984 | 0.8903 | 1.1033 | -0.0049 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1198 | 1.3298 | 1.1197 | 1.3297 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.8728 | 1.0788 | 0.8776 | 1.0836 | -0.0048 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1175 | 1.3275 | 1.1175 | 1.3275 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.6095 | 1.6095 | 1.6224 | 1.6224 | -0.0129 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.5833 | 1.5833 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0127 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1.4577 | 1.4577 | 1.4583 | 1.4583 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3956 | 1.3956 | 1.3962 | 1.3962 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5004 | 1.6082 | 1.5036 | 1.6114 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.4893 | 1.5701 | 1.4925 | 1.5733 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6109 | 1.6109 | 1.6147 | 1.6147 | -0.0038 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5594 | 1.5594 | 1.5631 | 1.5631 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.8577 | 1.2227 | 0.8739 | 1.2389 | -0.0162 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.6320 | 0.6320 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0119 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5074 | 1.5074 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.5550 | 1.6550 | 1.5571 | 1.6571 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3951 | 1.4501 | 1.3955 | 1.4505 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0283 | 2.0283 | 2.0305 | 2.0305 | -0.0022 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.6026 | 1.6576 | 1.6048 | 1.6598 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5080 | 1.5480 | 1.5084 | 1.5484 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2185 | 5.9865 | 1.2197 | 5.9917 | -0.0052 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6164 | 1.6477 | 1.6172 | 1.6485 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.1413 | 1.2466 | 1.1553 | 1.2606 | -0.0140 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4348 | 1.4808 | 1.4356 | 1.4816 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.1265 | 1.2285 | 1.1403 | 1.2423 | -0.0138 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 1.5835 | 1.5835 | 1.6028 | 1.6028 | -0.0193 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 0.7209 | 0.7209 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0088 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8608 | 1.8608 | 1.8599 | 1.8599 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8275 | 1.8275 | 1.8267 | 1.8267 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.0651 | 1.0651 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.4113 | 1.4113 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.3737 | 1.3737 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.5137 | 0.5137 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0038 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5026 | 0.5026 | -0.0036 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.1080 | 1.2320 | 1.1080 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0100 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 1.8198 | 2.1938 | 1.8484 | 2.2224 | -0.0286 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |