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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 0.9935 | 0.9935 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.0785 | 1.1345 | 1.0825 | 1.1385 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.0647 | 1.1207 | 1.0686 | 1.1246 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 0.9475 | 0.9835 | 0.9505 | 0.9865 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 011073 | 鹏华安润混合A | 1.0343 | 1.0449 | 1.0348 | 1.0454 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 0.9439 | 0.9749 | 0.9469 | 0.9779 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011074 | 鹏华安润混合C | 1.0876 | 1.0933 | 1.0881 | 1.0938 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.0357 | 1.0506 | 1.0364 | 1.0513 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
14 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 0.9973 | 1.0415 | 0.9979 | 1.0421 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3562 | 1.3887 | 1.3574 | 1.3899 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1596 | 1.1596 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1341 | 1.1341 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 0.9912 | 1.4685 | 1.0003 | 1.4776 | -0.0091 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.3680 | 2.0390 | 2.3810 | 2.0490 | -0.0100 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.4641 | 0.4641 | 0.4646 | 0.4646 | -0.0005 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.4513 | 0.4513 | 0.4518 | 0.4518 | -0.0005 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.1313 | 1.1313 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0247 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0156 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.7202 | 0.7202 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0017 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3321 | 0.3321 | 0.3407 | 0.3407 | -0.0086 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0048 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0047 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 0.7451 | 0.7451 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5964 | 0.5964 | -0.0048 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 0.5776 | 0.5776 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0047 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.8319 | 0.8319 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8039 | 0.8039 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.6175 | 0.6175 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.6048 | 0.6048 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0046 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 0.6801 | 0.6801 | 0.6852 | 0.6852 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 0.6594 | 0.6594 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0050 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7160 | 2.5150 | 0.7220 | 2.5210 | -0.0060 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8078 | 0.8078 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0120 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |