每日开放式基金净值一览|共535只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011807 | 平安研究精选混合A | 0.7655 | 0.7655 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0042 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 011808 | 平安研究精选混合C | 0.7457 | 0.7457 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0041 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 0.5159 | 0.5159 | 0.5167 | 0.5167 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.5033 | 0.5033 | 0.5041 | 0.5041 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017532 | 平安研究优选混合A | 0.7573 | 0.7573 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 017533 | 平安研究优选混合C | 0.7486 | 0.7486 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.4693 | 1.4693 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006100 | 平安优势产业混合A | 1.4122 | 1.6672 | 1.4232 | 1.6782 | -0.0110 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1.3420 | 1.5910 | 1.3526 | 1.6016 | -0.0106 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.4990 | 0.4990 | 0.5013 | 0.5013 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.4871 | 0.4871 | 0.4894 | 0.4894 | -0.0023 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.5246 | 0.5246 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0022 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.5121 | 0.5121 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0022 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 28 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9445 | 0.9445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9309 | 0.9309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9059 | 0.9059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9003 | 0.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5273 | 0.5273 | -0.0043 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5101 | 0.5101 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0042 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.5590 | 0.5590 | 0.5610 | 0.5610 | -0.0020 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.1052 | 2.1952 | 2.1382 | 2.2282 | -0.0330 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.0031 | 2.0881 | 2.0345 | 2.1195 | -0.0314 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 011577 | 鹏华安诚混合C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 0.9419 | 0.9859 | 0.9433 | 0.9873 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 0.9444 | 0.9733 | 0.9459 | 0.9748 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 0.8938 | 0.8938 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0023 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 0.8873 | 0.8873 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0023 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
