自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 0.9645 | 0.9955 | 0.9731 | 1.0041 | -0.0086 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011074 | 鹏华安润混合C | 1.0866 | 1.0923 | 1.0862 | 1.0919 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3567 | 1.3892 | 1.3568 | 1.3893 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0533 | 1.5306 | 1.0809 | 1.5582 | -0.0276 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.3910 | 2.0570 | 2.4270 | 2.0870 | -0.0300 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.2837 | 1.2837 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0248 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1802 | 1.1802 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0339 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0342 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8100 | 0.8100 | 0.8147 | 0.8147 | -0.0047 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7380 | 2.5370 | 0.7580 | 2.5570 | -0.0200 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0224 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5169 | 1.5782 | 1.5167 | 1.5780 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4315 | 1.5240 | 1.4312 | 1.5237 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.8560 | 1.1930 | 0.8790 | 1.2250 | -0.0320 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.9627 | 1.1757 | 0.9895 | 1.2025 | -0.0268 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2547 | 1.3097 | 1.2572 | 1.3122 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.9490 | 1.1550 | 0.9754 | 1.1814 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.7364 | 1.7364 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0376 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.7085 | 1.7085 | 1.7455 | 1.7455 | -0.0370 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3955 | 1.3955 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5248 | 1.6326 | 1.5380 | 1.6458 | -0.0132 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.5140 | 1.5948 | 1.5271 | 1.6079 | -0.0131 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6388 | 1.6388 | 1.6516 | 1.6516 | -0.0128 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5869 | 1.5869 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0124 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9422 | 1.3072 | 0.9679 | 1.3329 | -0.0257 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3944 | 1.4494 | 1.3943 | 1.4493 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5155 | 1.5155 | 1.5220 | 1.5220 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0396 | 2.0396 | 2.0484 | 2.0484 | -0.0088 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5076 | 1.5476 | 1.5075 | 1.5475 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2200 | 5.9930 | 1.2200 | 5.9930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.2281 | 1.3334 | 1.2518 | 1.3571 | -0.0237 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6213 | 1.6526 | 1.6212 | 1.6525 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.2122 | 1.3142 | 1.2356 | 1.3376 | -0.0234 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4396 | 1.4856 | 1.4395 | 1.4855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8324 | 1.8324 | 1.8373 | 1.8373 | -0.0049 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7998 | 1.7998 | 1.8046 | 1.8046 | -0.0048 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.4628 | 1.4628 | 1.5027 | 1.5027 | -0.0399 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.4240 | 1.4240 | 1.4628 | 1.4628 | -0.0388 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.1080 | 1.2320 | 1.1080 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.6760 | 1.6760 | 1.7190 | 1.7190 | -0.0430 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 1.9953 | 2.3693 | 2.0590 | 2.4330 | -0.0637 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0139 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0134 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |