【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	013767	平安价值回报混合A	0.8906	0.8906	0.8923	0.8923	-0.0017	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013768	平安价值回报混合C	0.8739	0.8739	0.8755	0.8755	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015510	平安价值领航混合A	0.7740	0.7740	0.7742	0.7742	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	015511	平安价值领航混合C	0.7632	0.7632	0.7634	0.7634	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019952	平安价值远见混合A	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019953	平安价值远见混合C	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009008	平安科技创新混合A	0.9765	0.9765	0.9881	0.9881	-0.0116	-1.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	009009	平安科技创新混合C	0.9422	0.9422	0.9534	0.9534	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	700004	平安灵活配置混合A	1.0097	1.2591	1.0187	1.2704	-0.0113	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015078	平安灵活配置混合C	0.9948	0.9948	1.0037	1.0037	-0.0089	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014460	平安品质优选混合A	0.5821	0.5821	0.5911	0.5911	-0.0090	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014461	平安品质优选混合C	0.5698	0.5698	0.5787	0.5787	-0.0089	-1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.2765	1.2765	1.2774	1.2774	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.2529	1.2529	1.2539	1.2539	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011828	平安睿享成长混合A	0.5123	0.5123	0.5144	0.5144	-0.0021	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011829	平安睿享成长混合C	0.4999	0.4999	0.5020	0.5020	-0.0021	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002450	平安睿享文娱混合A	1.2420	2.0390	1.2510	2.0480	-0.0090	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002451	平安睿享文娱混合C	1.4510	1.8370	1.4630	1.8490	-0.0120	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011557	平安稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	017336	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	010242	平安稳健增长混合A	0.8047	0.8047	0.8073	0.8073	-0.0026	-0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	010243	平安稳健增长混合C	0.7873	0.7873	0.7899	0.7899	-0.0026	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001664	平安鑫安混合A	1.0519	1.0519	1.0596	1.0596	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001665	平安鑫安混合C	1.0158	1.0158	1.0233	1.0233	-0.0075	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007049	平安鑫安混合E	1.0308	1.0308	1.0384	1.0384	-0.0076	-0.73%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002598	平安消费精选混合A	0.7481	0.6033	0.7420	0.5984	0.0049	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002599	平安消费精选混合C	0.7272	0.5860	0.7213	0.5813	0.0047	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003626	平安鑫利混合A	0.9658	0.9954	0.9852	1.0148	-0.0194	-1.97%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	006433	平安鑫利混合C	0.9584	0.9584	0.9777	0.9777	-0.0193	-1.97%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011761	平安鑫瑞混合A	1.0084	1.0084	1.0102	1.0102	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	011762	平安鑫瑞混合C	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.0304	1.0304	1.0430	1.0430	-0.0126	-1.21%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
35	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.4960	0.4960	0.5096	0.5096	-0.0136	-2.67%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	001609	平安鑫享混合A	1.5535	1.5535	1.5543	1.5543	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001610	平安鑫享混合C	1.5223	1.5223	1.5231	1.5231	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007925	平安鑫享混合E	1.5456	1.5456	1.5464	1.5464	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000739	平安新鑫先锋混合A	1.8620	1.9780	1.8770	1.9930	-0.0150	-0.80%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	001515	平安新鑫先锋混合C	1.8030	1.8950	1.8170	1.9090	-0.0140	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018714	平安新鑫优选混合A	0.8628	0.8628	0.8671	0.8671	-0.0043	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018715	平安新鑫优选混合C	0.8556	0.8556	0.8599	0.8599	-0.0043	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.6346	0.6346	0.6447	0.6447	-0.0101	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.6216	0.6216	0.6315	0.6315	-0.0099	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011763	平安鑫源混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	011764	平安鑫源混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0276	1.0276	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0192	1.0192	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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