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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013767 | 平安价值回报混合A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.8739 | 0.8739 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015510 | 平安价值领航混合A | 0.7740 | 0.7740 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015511 | 平安价值领航混合C | 0.7632 | 0.7632 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019952 | 平安价值远见混合A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 019953 | 平安价值远见混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009008 | 平安科技创新混合A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0116 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 009009 | 平安科技创新混合C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0112 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.0097 | 1.2591 | 1.0187 | 1.2704 | -0.0113 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 0.9948 | 0.9948 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.5821 | 0.5821 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0090 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0089 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2765 | 1.2765 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.2529 | 1.2529 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.5123 | 0.5123 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0021 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.4999 | 0.4999 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0021 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.2420 | 2.0390 | 1.2510 | 2.0480 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.4510 | 1.8370 | 1.4630 | 1.8490 | -0.0120 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8047 | 0.8047 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.7873 | 0.7873 | 0.7899 | 0.7899 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0077 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0075 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.0308 | 1.0308 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0076 | -0.73% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002598 | 平安消费精选混合A | 0.7481 | 0.6033 | 0.7420 | 0.5984 | 0.0049 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002599 | 平安消费精选混合C | 0.7272 | 0.5860 | 0.7213 | 0.5813 | 0.0047 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003626 | 平安鑫利混合A | 0.9658 | 0.9954 | 0.9852 | 1.0148 | -0.0194 | -1.97% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 006433 | 平安鑫利混合C | 0.9584 | 0.9584 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0193 | -1.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 1.0304 | 1.0304 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0126 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.4960 | 0.4960 | 0.5096 | 0.5096 | -0.0136 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5535 | 1.5535 | 1.5543 | 1.5543 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5223 | 1.5223 | 1.5231 | 1.5231 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007925 | 平安鑫享混合E | 1.5456 | 1.5456 | 1.5464 | 1.5464 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 1.8620 | 1.9780 | 1.8770 | 1.9930 | -0.0150 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1.8030 | 1.8950 | 1.8170 | 1.9090 | -0.0140 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.6346 | 0.6346 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0101 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.6216 | 0.6216 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0099 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |