每日开放式基金净值一览|共282只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002598 | 平安消费精选混合A | 0.7784 | 0.6277 | 0.8013 | 0.6462 | -0.0185 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 002599 | 平安消费精选混合C | 0.7571 | 0.6101 | 0.7793 | 0.6280 | -0.0179 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5580 | 1.5580 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5273 | 1.5273 | 1.5293 | 1.5293 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.0010 | 2.1170 | 2.0750 | 2.1910 | -0.0740 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1.9390 | 2.0310 | 2.0100 | 2.1020 | -0.0710 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 0.9138 | 0.9138 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0299 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 0.9069 | 0.9069 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0296 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.6890 | 0.6890 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0242 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.6754 | 0.6754 | 0.6991 | 0.6991 | -0.0237 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011807 | 平安研究精选混合A | 0.8134 | 0.8134 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0274 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011808 | 平安研究精选混合C | 0.7929 | 0.7929 | 0.8197 | 0.8197 | -0.0268 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017532 | 平安研究优选混合A | 0.8087 | 0.8087 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0278 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017533 | 平安研究优选混合C | 0.8000 | 0.8000 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0276 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.4831 | 1.4831 | 1.5464 | 1.5464 | -0.0633 | -4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.5411 | 0.5411 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0165 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5286 | 0.5286 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0161 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0168 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.5550 | 0.5550 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0164 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9304 | 0.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0134 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5562 | 0.5562 | -0.0131 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.5900 | 0.5900 | 0.6080 | 0.6080 | -0.0180 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.2877 | 2.3777 | 2.3693 | 2.4593 | -0.0816 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.1784 | 2.2634 | 2.2561 | 2.3411 | -0.0777 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1.1506 | 1.1506 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0117 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0116 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.1112 | 1.1672 | 1.1221 | 1.1781 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.0973 | 1.1533 | 1.1081 | 1.1641 | -0.0108 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 0.9679 | 1.0039 | 0.9765 | 1.0125 | -0.0086 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 011073 | 鹏华安润混合A | 1.0330 | 1.0436 | 1.0327 | 1.0433 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
