自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.7116 | 0.9916 | 0.7393 | 1.0193 | -0.0277 | -3.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.1504 | 1.2104 | 1.1902 | 1.2502 | -0.0398 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.1455 | 1.2055 | 1.1851 | 1.2451 | -0.0396 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.7083 | 0.9883 | 0.7359 | 1.0159 | -0.0276 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.7381 | 1.7381 | 1.7705 | 1.7705 | -0.0324 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.7176 | 1.7176 | 1.7497 | 1.7497 | -0.0321 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017549 | 平安策略回报混合A | 0.9323 | 0.9323 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0331 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017550 | 平安策略回报混合C | 0.9252 | 0.9252 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0329 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.0970 | 4.1970 | 4.2410 | 4.3410 | -0.1440 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.7488 | 0.7488 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0267 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.7398 | 0.7398 | 0.7661 | 0.7661 | -0.0263 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.5541 | 0.5541 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0166 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5425 | 0.5425 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0163 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0085 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0084 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 1.0632 | 1.0632 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0085 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.2403 | 1.2403 | 1.2665 | 1.2665 | -0.0262 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0156 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0151 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9470 | 1.9470 | 1.9948 | 1.9948 | -0.0478 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.1828 | 1.1828 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0376 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.1296 | 1.1296 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0359 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007893 | 平安估值精选混合A | 0.9373 | 0.9863 | 0.9515 | 1.0005 | -0.0142 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 007894 | 平安估值精选混合C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0144 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.2837 | 1.2837 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0077 | -0.60% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.2703 | 1.2703 | 1.2779 | 1.2779 | -0.0076 | -0.59% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0056 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.9179 | 0.9179 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0056 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 0.9340 | 0.9340 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0044 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.9179 | 0.9179 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0044 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.3482 | 1.3482 | 1.3911 | 1.3911 | -0.0429 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1.2848 | 1.2848 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0409 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.4810 | 1.7610 | 1.5220 | 1.8020 | -0.0410 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009671 | 平安恒泽混合A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 009672 | 平安恒泽混合C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0100 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.5777 | 0.5777 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0234 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.5708 | 0.5708 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0231 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4878 | 0.4878 | -0.0072 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4699 | 0.4699 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0069 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 0.8225 | 1.0595 | 0.8545 | 1.0915 | -0.0320 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 0.7943 | 1.0293 | 0.8252 | 1.0602 | -0.0309 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010126 | 平安价值成长混合A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0198 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010127 | 平安价值成长混合C | 0.6400 | 0.6400 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0192 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |