每日开放式基金净值一览|共417只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.6533 | 2.5083 | 1.6412 | 2.4962 | 0.0121 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.5674 | 2.4034 | 1.5560 | 2.3920 | 0.0114 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9279 | 0.9279 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.7375 | 0.7375 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0044 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.7238 | 0.7238 | 0.7195 | 0.7195 | 0.0043 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 0.7975 | 0.7975 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7899 | 0.7899 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2047 | 4.3577 | 1.2061 | 4.3591 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6027 | 0.6027 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0051 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 009646 | 南方核心成长混合A | 0.5714 | 0.5714 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 009647 | 南方核心成长混合C | 0.5575 | 0.5575 | 0.5573 | 0.5573 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.8824 | 2.4739 | 1.8863 | 2.4780 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 0.7912 | 0.7912 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 0.7858 | 0.7858 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 0.5898 | 0.5898 | 0.5887 | 0.5887 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 0.5764 | 0.5764 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012314 | 南方行业领先混合 | 0.4996 | 0.4996 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0014 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3514 | 1.3814 | 1.3517 | 1.3817 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 0.8707 | 0.8707 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0045 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 0.8610 | 0.8610 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0045 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 0.9418 | 0.9418 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
