每日开放式基金净值一览|共417只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010230 | 南方宝昌混合A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 010231 | 南方宝昌混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1.1645 | 1.1645 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011033 | 南方宝恒混合A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 011034 | 南方宝恒混合C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 0.9446 | 0.9446 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 0.9364 | 0.9364 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.7414 | 0.7414 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0043 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 013590 | 南方比较优势混合A | 0.8853 | 0.8853 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 013591 | 南方比较优势混合C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010881 | 南方宝顺混合A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 010879 | 南方宝升混合A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 010882 | 南方宝顺混合C | 0.9463 | 0.9463 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010880 | 南方宝升混合C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015578 | 南方宝祥混合A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 015579 | 南方宝祥混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012945 | 南方宝裕混合A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 012946 | 南方宝裕混合C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5529 | 1.9455 | 0.5517 | 1.9443 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5416 | 1.9042 | 0.5404 | 1.9030 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1.2877 | 1.3077 | 1.2909 | 1.3109 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 010132 | 南方创新成长混合A | 0.5800 | 0.5800 | 0.5805 | 0.5805 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 010133 | 南方创新成长混合C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5670 | 0.5670 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.5514 | 1.5514 | 1.5543 | 1.5543 | -0.0029 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合发起A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合发起C | 0.6216 | 0.6216 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 0.5669 | 0.5669 | 0.5665 | 0.5665 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 0.5534 | 0.5534 | 0.5531 | 0.5531 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0007 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010299 | 南方产业升级混合A | 0.6046 | 0.6046 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010300 | 南方产业升级混合C | 0.5913 | 0.5913 | 0.5908 | 0.5908 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009781 | 南方产业优势两年持有期混合C | 0.5589 | 0.5589 | 0.5596 | 0.5596 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.5671 | 0.5671 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0035 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.5530 | 0.5530 | 0.5563 | 0.5563 | -0.0033 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
