【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020648	诺安中小盘精选混合C	2.6620	2.6620	2.6730	2.6730	-0.0110	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020649	诺安中小盘精选混合D	2.6680	2.6680	2.6790	2.6790	-0.0110	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	007152	诺德策略精选	0.9461	0.9461	0.9408	0.9408	0.0053	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003561	诺德成长精选A	0.9486	0.9486	0.9537	0.9537	-0.0051	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	003562	诺德成长精选C	0.9464	0.9464	0.9515	0.9515	-0.0051	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	570005	诺德成长优势混合	0.9190	2.8900	0.9240	2.8950	-0.0050	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	008079	诺德大类精选(FOF)	--	--	0.8962	0.8962	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
8	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	--	--	1.0234	1.0234	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	012150	诺德价值发现	0.5577	0.5577	0.5556	0.5556	0.0021	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	570001	诺德价值优势混合	1.7497	2.1797	1.7570	2.1870	-0.0073	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006267	诺德量化核心A	0.7831	0.8331	0.7760	0.8260	0.0071	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006268	诺德量化核心C	0.7785	0.8285	0.7715	0.8215	0.0070	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005082	诺德量化蓝筹A	0.8423	0.8423	0.8390	0.8390	0.0033	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	005083	诺德量化蓝筹C	0.8464	0.8464	0.8431	0.8431	0.0033	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	571002	诺德灵活配置混合	1.0215	2.2915	1.0284	2.2984	-0.0069	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014020	诺德量化先锋A	0.5729	0.5729	0.5690	0.5690	0.0039	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014021	诺德量化先锋C	0.5639	0.5639	0.5601	0.5601	0.0038	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005347	诺德量化优选	0.5370	0.5370	0.5369	0.5369	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011078	诺德品质消费	0.5366	0.5366	0.5422	0.5422	-0.0056	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005295	诺德天富	0.9191	1.0691	0.9260	1.0760	-0.0069	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004633	诺德天利	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
22	005674	诺德消费升级	0.9558	0.9558	0.9646	0.9646	-0.0088	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014829	诺德新能源汽车A	0.8157	0.8157	0.8175	0.8175	-0.0018	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014830	诺德新能源汽车C	0.8038	0.8038	0.8056	0.8056	-0.0018	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005290	诺德新盛A	1.0721	1.2501	1.0769	1.2549	-0.0048	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009710	诺德新盛C	0.9760	1.1840	0.9805	1.1885	-0.0045	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006887	诺德新生活A	0.8006	0.8006	0.8140	0.8140	-0.0134	-1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	006888	诺德新生活C	0.7996	0.7996	0.8130	0.8130	-0.0134	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005293	诺德新旺	1.0069	1.0069	1.0099	1.0099	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004987	诺德新享	1.3820	1.8120	1.3845	1.8145	-0.0025	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016772	诺德兴新趋势A	0.6987	0.6987	0.7052	0.7052	-0.0065	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016773	诺德兴新趋势C	0.6915	0.6915	0.6981	0.6981	-0.0066	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005294	诺德新宜	0.9003	0.9003	0.9052	0.9052	-0.0049	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012036	诺德兴远优选	0.6755	0.6755	0.6795	0.6795	-0.0040	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010878	诺德优势产业	0.5546	0.5546	0.5592	0.5592	-0.0046	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	570008	诺德周期策略混合	2.1410	3.0360	2.1520	3.0470	-0.0110	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	570006	诺德中小盘混合	0.6780	1.6080	0.6760	1.6060	0.0020	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010357	南方阿尔法混合A	0.4459	0.4459	0.4461	0.4461	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	010358	南方阿尔法混合C	0.4363	0.4363	0.4365	0.4365	-0.0002	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005059	南方安福混合A	1.0589	1.2919	1.0592	1.2922	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007569	南方安福混合C	1.0409	1.2549	1.0413	1.2553	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004517	南方安康混合	1.0874	1.4054	1.0897	1.4077	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	004648	南方安睿混合	1.0957	1.3517	1.0963	1.3523	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	003161	南方安泰混合A	1.1130	1.4488	1.1147	1.4505	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	012220	南方安泰混合C	1.1099	1.4336	1.1116	1.4353	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003476	南方安颐混合	0.9830	1.1830	0.9831	1.1831	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	003295	南方安裕混合A	1.0529	1.3645	1.0551	1.3667	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	006586	南方安裕混合C	1.0340	1.3310	1.0362	1.3332	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020326	南方安裕混合E	1.0514	1.3630	1.0536	1.3652	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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