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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.6620 | 2.6620 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0110 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.6680 | 2.6680 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0110 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 007152 | 诺德策略精选 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 003561 | 诺德成长精选A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 003562 | 诺德成长精选C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 0.9190 | 2.8900 | 0.9240 | 2.8950 | -0.0050 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 012150 | 诺德价值发现 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5556 | 0.5556 | 0.0021 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.7497 | 2.1797 | 1.7570 | 2.1870 | -0.0073 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006267 | 诺德量化核心A | 0.7831 | 0.8331 | 0.7760 | 0.8260 | 0.0071 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006268 | 诺德量化核心C | 0.7785 | 0.8285 | 0.7715 | 0.8215 | 0.0070 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 0.8464 | 0.8464 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.0215 | 2.2915 | 1.0284 | 2.2984 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014020 | 诺德量化先锋A | 0.5729 | 0.5729 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0039 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014021 | 诺德量化先锋C | 0.5639 | 0.5639 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011078 | 诺德品质消费 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5422 | 0.5422 | -0.0056 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005295 | 诺德天富 | 0.9191 | 1.0691 | 0.9260 | 1.0760 | -0.0069 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 005674 | 诺德消费升级 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0088 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 0.8038 | 0.8038 | 0.8056 | 0.8056 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005290 | 诺德新盛A | 1.0721 | 1.2501 | 1.0769 | 1.2549 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009710 | 诺德新盛C | 0.9760 | 1.1840 | 0.9805 | 1.1885 | -0.0045 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006887 | 诺德新生活A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006888 | 诺德新生活C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0134 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004987 | 诺德新享 | 1.3820 | 1.8120 | 1.3845 | 1.8145 | -0.0025 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 0.6987 | 0.6987 | 0.7052 | 0.7052 | -0.0065 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.6915 | 0.6915 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0066 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005294 | 诺德新宜 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012036 | 诺德兴远优选 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010878 | 诺德优势产业 | 0.5546 | 0.5546 | 0.5592 | 0.5592 | -0.0046 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.1410 | 3.0360 | 2.1520 | 3.0470 | -0.0110 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.6780 | 1.6080 | 0.6760 | 1.6060 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 0.4459 | 0.4459 | 0.4461 | 0.4461 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 0.4363 | 0.4363 | 0.4365 | 0.4365 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005059 | 南方安福混合A | 1.0589 | 1.2919 | 1.0592 | 1.2922 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007569 | 南方安福混合C | 1.0409 | 1.2549 | 1.0413 | 1.2553 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004517 | 南方安康混合 | 1.0874 | 1.4054 | 1.0897 | 1.4077 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.0957 | 1.3517 | 1.0963 | 1.3523 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1130 | 1.4488 | 1.1147 | 1.4505 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.1099 | 1.4336 | 1.1116 | 1.4353 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003476 | 南方安颐混合 | 0.9830 | 1.1830 | 0.9831 | 1.1831 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0529 | 1.3645 | 1.0551 | 1.3667 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.0340 | 1.3310 | 1.0362 | 1.3332 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020326 | 南方安裕混合E | 1.0514 | 1.3630 | 1.0536 | 1.3652 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |