每日开放式基金净值一览|共749只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 0.9306 | 0.9306 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 0.9280 | 0.9280 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006424 | 嘉合锦程混合A | -- | -- | 1.5140 | 1.6140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006425 | 嘉合锦程混合C | -- | -- | 1.4472 | 1.5472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | -- | -- | 1.3686 | 1.3686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 012987 | 嘉合锦明混合A | -- | -- | 0.6858 | 0.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012988 | 嘉合锦明混合C | -- | -- | 0.6740 | 0.6740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | -- | -- | 1.1275 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | -- | -- | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | -- | -- | 0.7613 | 0.7613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | -- | -- | 0.6864 | 0.6864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | -- | -- | 0.6766 | 0.6766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | -- | -- | 0.6779 | 0.6779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | -- | -- | 0.6644 | 0.6644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001571 | 嘉合磐石A | -- | -- | 0.6716 | 0.9216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 001572 | 嘉合磐石C | -- | -- | 0.6442 | 0.8942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | -- | -- | 0.8495 | 1.3195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | -- | -- | 0.8114 | 1.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | -- | -- | 0.9177 | 0.9177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | -- | -- | 0.4643 | 0.4643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | -- | -- | 0.4581 | 0.4581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 016322 | 嘉实安益混合A | -- | -- | 1.3218 | 1.3218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 003187 | 嘉实安益混合C | -- | -- | 1.3153 | 1.3727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | -- | -- | 0.5412 | 0.5412 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | -- | -- | 0.5326 | 0.5326 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | -- | -- | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012137 | 景顺长城安瑞混合A | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | -- | -- | 1.0601 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | -- | -- | 1.3950 | 1.5920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | -- | -- | 1.3660 | 1.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | -- | -- | 0.9538 | 0.9538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | -- | -- | 0.9385 | 0.9385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C | -- | -- | 1.1755 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 0.9096 | 0.9096 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 0.9009 | 0.9009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.6450 | 3.1950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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