【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007303	京管泰富优势混合A	0.9324	0.9324	0.9539	0.9539	-0.0215	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007304	京管泰富优势混合C	0.9298	0.9298	0.9513	0.9513	-0.0215	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006424	嘉合锦程混合A	1.5140	1.6140	1.5446	1.6446	-0.0306	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	006425	嘉合锦程混合C	1.4472	1.5472	1.4764	1.5764	-0.0292	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.3686	1.3686	1.3989	1.3989	-0.0303	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012987	嘉合锦明混合A	0.6858	0.6858	0.6998	0.6998	-0.0140	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012988	嘉合锦明混合C	0.6740	0.6740	0.6877	0.6877	-0.0137	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1275	1.1275	1.1382	1.1382	-0.0107	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1086	1.1086	1.1192	1.1192	-0.0106	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016761	嘉合锦荣混合A	0.7613	0.7613	0.7763	0.7763	-0.0150	-1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016762	嘉合锦荣混合C	0.7517	0.7517	0.7666	0.7666	-0.0149	-1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015010	嘉合锦鑫混合A	0.6864	0.6864	0.6998	0.6998	-0.0134	-1.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	015011	嘉合锦鑫混合C	0.6766	0.6766	0.6898	0.6898	-0.0132	-1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011015	嘉合锦元回报混合A	0.6779	0.6779	0.6830	0.6830	-0.0051	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	011016	嘉合锦元回报混合C	0.6644	0.6644	0.6695	0.6695	-0.0051	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001571	嘉合磐石A	0.6716	0.9216	0.6763	0.9263	-0.0047	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001572	嘉合磐石C	0.6442	0.8942	0.6488	0.8988	-0.0046	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005090	嘉合睿金混合发起式A	0.8495	1.3195	0.8676	1.3376	-0.0181	-2.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.8114	1.2764	0.8287	1.2937	-0.0173	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9399	0.9399	0.9771	0.9771	-0.0372	-3.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	007142	嘉合稳健增长混合C	0.9177	0.9177	0.9541	0.9541	-0.0364	-3.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4643	0.4643	0.4768	0.4768	-0.0125	-2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4581	0.4581	0.4705	0.4705	-0.0124	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012508	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	016322	嘉实安益混合A	1.3218	1.3218	1.3236	1.3236	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003187	嘉实安益混合C	1.3153	1.3727	1.3172	1.3746	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014148	景顺长城安鼎一年持有混合A	1.0749	1.0749	1.0870	1.0870	-0.0121	-1.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	014149	景顺长城安鼎一年持有混合C	1.0635	1.0635	1.0755	1.0755	-0.0120	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013225	景顺长城安景一年持有混合A	1.0794	1.0794	1.0831	1.0831	-0.0037	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013226	景顺长城安景一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0722	1.0722	-0.0038	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012137	景顺长城安瑞混合A	1.0679	1.0679	1.0793	1.0793	-0.0114	-1.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0601	1.0601	1.0715	1.0715	-0.0114	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3950	1.5920	1.4000	1.5970	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3660	1.5610	1.3710	1.5660	-0.0050	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.9538	0.9538	0.9626	0.9626	-0.0088	-0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9385	0.9385	0.9472	0.9472	-0.0087	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合A	1.1905	1.1905	1.2025	1.2025	-0.0120	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合C	1.1755	1.1755	1.1874	1.1874	-0.0119	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.1733	1.1733	1.1859	1.1859	-0.0126	-1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.1577	1.1577	1.1702	1.1702	-0.0125	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.6450	3.1950	2.7160	3.2660	-0.0710	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.6190	2.6190	2.6900	2.6900	-0.0710	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006435	景顺长城创新成长混合	1.2078	1.2078	1.2523	1.2523	-0.0445	-3.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010289	景顺长城产业趋势混合	0.5374	0.5374	0.5559	0.5559	-0.0185	-3.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.8437	0.8437	0.8754	0.8754	-0.0317	-3.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.8375	0.8375	0.8690	0.8690	-0.0315	-3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009376	景顺长城成长领航混合	0.9901	0.9901	1.0257	1.0257	-0.0356	-3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.6441	0.6441	0.6679	0.6679	-0.0238	-3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.6309	0.6309	0.6542	0.6542	-0.0233	-3.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	260103	景顺长城动力平衡混合	1.5340	3.8640	1.5776	3.9076	-0.0436	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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