自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8400 | 0.8400 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1890 | 1.1890 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0200 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7738 | 1.7738 | -0.0058 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4032 | 1.6177 | 1.4153 | 1.6298 | -0.0121 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3349 | 1.5367 | 1.3465 | 1.5483 | -0.0116 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2374 | 3.0882 | 1.2481 | 3.0989 | -0.0107 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7350 | 2.2260 | 0.7380 | 2.2290 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
13 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9180 | 3.4630 | 0.9210 | 3.4660 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
14 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.3029 | 1.3029 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0096 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.2316 | 1.3357 | 1.2267 | 1.3308 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.2900 | 1.2900 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.2430 | 1.2430 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8050 | 0.7030 | 0.8170 | 0.7140 | -0.0110 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8280 | 2.7010 | 0.8290 | 2.7020 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.6420 | 1.6420 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.2830 | 2.7230 | 2.3040 | 2.7440 | -0.0210 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.5960 | 2.0190 | 1.5920 | 2.0150 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3112 | 1.3651 | 1.3092 | 1.3631 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3022 | 1.3550 | 1.3002 | 1.3530 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2672 | 1.5609 | 1.2674 | 1.5611 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2619 | 1.5548 | 1.2622 | 1.5551 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4832 | 1.7925 | 1.4843 | 1.7936 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4716 | 1.6799 | 1.4726 | 1.6809 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7170 | 3.2600 | 0.7210 | 3.2750 | -0.0150 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7026 | 1.7856 | 1.7025 | 1.7855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6896 | 1.7716 | 1.6895 | 1.7715 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.7500 | 1.8150 | 1.7550 | 1.8200 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.7370 | 1.8020 | 1.7430 | 1.8080 | -0.0060 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.1620 | 2.3010 | 2.1650 | 2.3040 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.8290 | 2.4510 | 2.8270 | 2.4490 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0466 | 1.3687 | 1.0423 | 1.3644 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.6774 | 0.6774 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.6704 | 0.6704 | 0.6697 | 0.6697 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9270 | 2.1790 | 1.9260 | 2.1780 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0093 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7858 | 0.7858 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0091 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0100 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9450 | 5.6400 | 0.9480 | 5.6430 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.8920 | 2.0520 | 1.9080 | 2.0680 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0131 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |