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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0310 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7339 | 0.7339 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0220 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0445 | 1.3945 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9249 | 1.9249 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0171 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9089 | 1.9089 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0170 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0099 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0162 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0161 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1996 | 1.4116 | 1.1961 | 1.4081 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.4008 | 1.1854 | 1.3974 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
16 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5267 | 1.5267 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0456 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.8910 | 1.8910 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0450 | 2.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7192 | 0.7192 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7085 | 0.7085 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.9684 | 3.9134 | 1.9168 | 3.8618 | 0.0516 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7837 | 0.7837 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0222 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6666 | 0.6666 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.7854 | 1.7854 | 1.7563 | 1.7563 | 0.0291 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0282 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0110 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0124 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0057 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0057 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0128 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |