【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001399	安信鑫安得利混合A	1.3555	1.7196	1.3558	1.7199	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	001400	安信鑫安得利混合C	1.3237	1.6794	1.3240	1.6797	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003345	安信新成长混合A	1.1313	1.4323	1.1371	1.4381	-0.0058	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	003346	安信新成长混合C	1.1178	1.4138	1.1236	1.4196	-0.0058	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000433	安信鑫发优选混合A	1.8957	1.8957	1.9250	1.9250	-0.0293	-1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	012891	安信鑫发优选混合C	1.8730	1.8730	1.9019	1.9019	-0.0289	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002770	安信新回报混合A	2.0535	2.1035	2.1082	2.1582	-0.0547	-2.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	002771	安信新回报混合C	2.0181	2.0681	2.0718	2.1218	-0.0537	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003026	安信新价值混合A	1.6670	1.7170	1.6777	1.7277	-0.0107	-0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003027	安信新价值混合C	1.6394	1.6894	1.6499	1.6999	-0.0105	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003030	安信新目标混合A	1.4086	1.5226	1.4112	1.5252	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003031	安信新目标混合C	1.3679	1.4809	1.3704	1.4834	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001710	安信新趋势混合A	1.2001	1.4181	1.2040	1.4220	-0.0039	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001711	安信新趋势混合C	1.1895	1.3995	1.1934	1.4034	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	003028	安信新优选混合A	1.4410	1.6390	1.4459	1.6439	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003029	安信新优选混合C	1.4221	1.6191	1.4269	1.6239	-0.0048	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013095	安信远见成长混合A	0.8947	0.8947	0.9134	0.9134	-0.0187	-2.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	013096	安信远见成长混合C	0.8841	0.8841	0.9026	0.9026	-0.0185	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001287	安信优势增长混合A	2.1990	2.5948	2.2715	2.6673	-0.0725	-3.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	002036	安信优势增长混合C	2.1652	2.5560	2.2366	2.6274	-0.0714	-3.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7141	0.7141	0.7343	0.7343	-0.0202	-2.75%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
23	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7244	0.7244	-0.0199	-2.75%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	004249	安信中国制造混合	1.6677	1.6677	1.6925	1.6925	-0.0248	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012161	安信招信一年持有混合A	1.0056	1.0056	1.0074	1.0074	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	012162	安信招信一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.4973	0.4973	0.5068	0.5068	-0.0095	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.6332	0.6332	0.6424	0.6424	-0.0092	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	010584	渤海汇金新动能主题混合	0.6576	0.6576	0.6681	0.6681	-0.0105	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0239	1.0239	1.0536	1.0536	-0.0297	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015056	百嘉百盛混合	0.7035	0.7035	0.7239	0.7239	-0.0204	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016976	博时阿尔法回报混合A	1.0070	1.0070	1.0273	1.0273	-0.0203	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9973	0.9973	1.0175	1.0175	-0.0202	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	050012	博时策略混合	0.9010	1.1700	0.9290	1.1980	-0.0280	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005482	博时创新驱动混合A	0.6446	0.6446	0.6646	0.6646	-0.0200	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005483	博时创新驱动混合C	0.6116	0.6116	0.6306	0.6306	-0.0190	-3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	050014	博时创业成长混合A	1.8170	1.8890	1.8620	1.9340	-0.0450	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002553	博时创业成长混合C	1.7830	1.7830	1.8280	1.8280	-0.0450	-2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000936	博时产业新动力混合A	2.3900	2.4160	2.4420	2.4680	-0.0520	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005878	博时产业新动力混合C	2.2730	2.2730	2.3220	2.3220	-0.0490	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008866	博时产业新趋势混合A	0.9393	0.9393	0.9533	0.9533	-0.0140	-1.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	008867	博时产业新趋势混合C	0.9146	0.9146	0.9282	0.9282	-0.0136	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	050008	博时第三产业成长混合	0.5870	2.5240	0.6000	2.5530	-0.0290	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	050022	博时回报混合	1.3573	2.2292	1.3955	2.2674	-0.0382	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004091	博时沪港深价值优选A	1.0097	1.0097	1.0229	1.0229	-0.0132	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004092	博时沪港深价值优选C	0.9737	0.9737	0.9864	0.9864	-0.0127	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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