每日开放式基金净值一览|共1561只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.8289 | 0.8289 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0299 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 0.7727 | 0.7727 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0332 | -4.12% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9690 | 3.1390 | 2.0380 | 3.2080 | -0.0690 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 0.9000 | 0.9000 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0110 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 0.9109 | 0.9109 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0111 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.7849 | 0.7849 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0263 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.7982 | 0.7982 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0267 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0041 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 0.9918 | 0.9918 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3810 | 1.3810 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0510 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.4480 | 1.4480 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0530 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 1.3159 | 1.3159 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0150 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 1.3288 | 1.3288 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0151 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6157 | 0.6157 | 0.6301 | 0.6301 | -0.0144 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6291 | 0.6291 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0148 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 020444 | 华西研究精选混合发起 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0210 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 0.6279 | 0.6279 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0210 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 0.6360 | 0.6360 | 0.6573 | 0.6573 | -0.0213 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 0.8791 | 0.8791 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0128 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 0.8891 | 0.8891 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0130 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 015068 | 华夏圆和混合C | 0.6848 | 0.6848 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0219 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003300 | 华夏圆和混合A | 0.6947 | 0.9032 | 0.7169 | 0.9254 | -0.0222 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.1960 | 2.1960 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0340 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.2320 | 2.2320 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0340 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.7086 | 0.7086 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0165 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0072 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0073 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0183 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.7271 | 1.7271 | 1.7704 | 1.7704 | -0.0433 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7770 | 1.7770 | 1.8216 | 1.8216 | -0.0446 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0.8381 | 0.8381 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0137 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0137 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.7922 | 0.7922 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0264 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0270 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0201 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
