【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019258	恒越智选科技混合C	0.8810	0.8810	0.9051	0.9051	-0.0241	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019257	恒越智选科技混合A	0.8842	0.8842	0.9083	0.9083	-0.0241	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	011815	恒越优势精选混合	0.5100	0.5100	0.5241	0.5241	-0.0141	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.5472	0.5472	0.5666	0.5666	-0.0194	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.5555	0.5555	0.5752	0.5752	-0.0197	-3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007192	恒越研究精选混合C	1.3500	1.3500	1.3923	1.3923	-0.0423	-3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006049	恒越研究精选混合A/B	1.3639	1.3639	1.4067	1.4067	-0.0428	-3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0098	1.0098	1.0375	1.0375	-0.0277	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0239	1.0239	1.0520	1.0520	-0.0281	-2.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.6736	0.6736	0.6888	0.6888	-0.0152	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.6788	0.6788	0.6942	0.6942	-0.0154	-2.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9712	0.9712	0.9744	0.9744	-0.0032	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9752	0.9752	0.9784	0.9784	-0.0032	-0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.0951	1.0951	1.1198	1.1198	-0.0247	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.1106	1.1456	1.1357	1.1707	-0.0251	-2.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	013028	恒越品质生活混合发起式	0.2897	0.2897	0.2974	0.2974	-0.0077	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010702	恒越内需驱动混合C	0.7134	0.7134	0.7285	0.7285	-0.0151	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010701	恒越内需驱动混合A	0.7341	0.7341	0.7497	0.7497	-0.0156	-2.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	012573	恒越乐享添利混合C	0.9488	0.9488	0.9488	0.9488	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012572	恒越乐享添利混合A	0.9623	0.9623	0.9623	0.9623	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	012846	恒越蓝筹精选混合	0.7037	0.7037	0.7185	0.7185	-0.0148	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7284	0.7284	0.7402	0.7402	-0.0118	-1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7347	0.7347	0.7465	0.7465	-0.0118	-1.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.7616	0.7616	0.7806	0.7806	-0.0190	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.7683	0.7683	0.7874	0.7874	-0.0191	-2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	007193	恒越核心精选混合C	1.4581	1.4581	1.4940	1.4940	-0.0359	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006299	恒越核心精选混合A	1.4652	1.4652	1.5012	1.5012	-0.0360	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010623	恒越成长精选混合C	0.4888	0.4888	0.5021	0.5021	-0.0133	-2.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010622	恒越成长精选混合A	0.4939	0.4939	0.5073	0.5073	-0.0134	-2.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016076	华夏智造升级混合C	0.5005	0.5005	0.5163	0.5163	-0.0158	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016075	华夏智造升级混合A	0.5056	0.5056	0.5215	0.5215	-0.0159	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1883	1.7983	1.5954	1.8054	-0.0071	-0.45%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2338	1.8538	1.6511	1.8611	-0.0073	-0.44%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
35	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	0.9422	0.9422	0.9657	0.9657	-0.0235	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	0.9452	0.9452	0.9687	0.9687	-0.0235	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	021370	华夏智胜优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	021369	华夏智胜优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
39	013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.7103	0.7103	0.7345	0.7345	-0.0242	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.7223	0.7223	0.7470	0.7470	-0.0247	-3.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018917	华夏专精特新混合发起式C	0.8803	0.8803	0.9014	0.9014	-0.0211	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018916	华夏专精特新混合发起式A	0.8849	0.8849	0.9062	0.9062	-0.0213	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	021205	华夏医药量化选股混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	021204	华夏医药量化选股混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
45	014092	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.6233	0.6233	0.6337	0.6337	-0.0104	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6297	0.6297	0.6402	0.6402	-0.0105	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9176	0.9176	0.9346	0.9346	-0.0170	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9206	0.9206	0.9376	0.9376	-0.0170	-1.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	019747	华西优选价值混合发起	0.8146	0.8146	0.8282	0.8282	-0.0136	-1.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	015066	华夏逸享健康混合C	0.8172	0.8172	0.8467	0.8467	-0.0295	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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