【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019258	恒越智选科技混合C	0.9051	0.9051	0.9055	0.9055	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019257	恒越智选科技混合A	0.9083	0.9083	0.9087	0.9087	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	011815	恒越优势精选混合	0.5241	0.5241	0.5273	0.5273	-0.0032	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.5666	0.5666	0.5600	0.5600	0.0066	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.5752	0.5752	0.5685	0.5685	0.0067	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007192	恒越研究精选混合C	1.3923	1.3923	1.3875	1.3875	0.0048	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006049	恒越研究精选混合A/B	1.4067	1.4067	1.4018	1.4018	0.0049	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013028	恒越品质生活混合发起式	0.2974	0.2974	0.2993	0.2993	-0.0019	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010702	恒越内需驱动混合C	0.7285	0.7285	0.7292	0.7292	-0.0007	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010701	恒越内需驱动混合A	0.7497	0.7497	0.7503	0.7503	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	012573	恒越乐享添利混合C	0.9488	0.9488	0.9487	0.9487	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012572	恒越乐享添利混合A	0.9623	0.9623	0.9622	0.9622	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	012846	恒越蓝筹精选混合	0.7185	0.7185	0.7203	0.7203	-0.0018	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7402	0.7402	0.7456	0.7456	-0.0054	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7465	0.7465	0.7519	0.7519	-0.0054	-0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.7806	0.7806	0.7859	0.7859	-0.0053	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.7874	0.7874	0.7927	0.7927	-0.0053	-0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	007193	恒越核心精选混合C	1.4940	1.4940	1.4983	1.4983	-0.0043	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006299	恒越核心精选混合A	1.5012	1.5012	1.5055	1.5055	-0.0043	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010623	恒越成长精选混合C	0.5021	0.5021	0.5014	0.5014	0.0007	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010622	恒越成长精选混合A	0.5073	0.5073	0.5066	0.5066	0.0007	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016076	华夏智造升级混合C	0.5163	0.5163	0.5153	0.5153	0.0010	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016075	华夏智造升级混合A	0.5215	0.5215	0.5205	0.5205	0.0010	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	0.9657	0.9657	0.9566	0.9566	0.0091	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	0.9687	0.9687	0.9595	0.9595	0.0092	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	021370	华夏智胜优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	021369	华夏智胜优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
29	013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.7345	0.7345	0.7417	0.7417	-0.0072	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.7470	0.7470	0.7542	0.7542	-0.0072	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018917	华夏专精特新混合发起式C	0.9014	0.9014	0.8971	0.8971	0.0043	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018916	华夏专精特新混合发起式A	0.9062	0.9062	0.9018	0.9018	0.0044	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014092	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.6337	0.6337	0.6367	0.6367	-0.0030	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6402	0.6402	0.6432	0.6432	-0.0030	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9346	0.9346	0.9357	0.9357	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9376	0.9376	0.9388	0.9388	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	015066	华夏逸享健康混合C	0.8467	0.8467	0.8390	0.8390	0.0077	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007481	华夏逸享健康混合A	0.8588	0.8588	0.8509	0.8509	0.0079	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000021	华夏优势增长混合	2.0380	3.2080	2.0350	3.2050	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012171	华夏永顺一年持有混合C	0.9110	0.9110	0.9110	0.9110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012170	华夏永顺一年持有混合A	0.9220	0.9220	0.9219	0.9219	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8112	0.8112	0.8188	0.8188	-0.0076	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8249	0.8249	0.8326	0.8326	-0.0077	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9851	0.9851	0.9846	0.9846	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012121	华夏永润六个月持有混合A	0.9959	0.9959	0.9954	0.9954	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000946	华夏医疗健康混合C	1.4320	1.4320	1.4230	1.4230	0.0090	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000945	华夏医疗健康混合A	1.5010	1.5010	1.4920	1.4920	0.0090	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买

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