每日开放式基金净值一览|共1183只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0690 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6810 | 2.6810 | -0.1050 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0112 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 0.9353 | 0.9353 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0113 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 011933 | 工银战略远见混合C | 0.6260 | 0.6260 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0106 | -1.67% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011932 | 工银战略远见混合A | 0.6383 | 0.6383 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0108 | -1.66% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.5938 | 1.5938 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0304 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0311 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 015136 | 工银专精特新混合C | 0.5885 | 0.5885 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0172 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015135 | 工银专精特新混合A | 0.5956 | 0.5956 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0174 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 1.7320 | 1.7320 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0170 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.7600 | 1.7600 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2.4760 | 2.4760 | 2.5130 | 2.5130 | -0.0370 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4910 | 2.4910 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0370 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 014667 | 工银优质发展混合C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014666 | 工银优质发展混合A | 0.9335 | 0.9335 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 010089 | 工银优质成长混合C | 0.5795 | 0.5795 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0138 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010088 | 工银优质成长混合A | 0.5967 | 0.5967 | 0.6109 | 0.6109 | -0.0142 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 014069 | 工银悦享混合C | 0.7078 | 0.7078 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0195 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014068 | 工银悦享混合A | 0.7200 | 0.7200 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0199 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 009076 | 工银圆兴混合 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0209 | -2.06% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 014334 | 工银优势领航混合C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0113 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014333 | 工银优势领航混合A | 0.7448 | 0.7448 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0114 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 017353 | 工银养老2050Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 017352 | 工银养老2045Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 007651 | 工银养老2045A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 017351 | 工银养老2040Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 007650 | 工银养老2040A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 017251 | 工银养老2035Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0185 | -1.86% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0185 | -1.86% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0184 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0180 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.5381 | 0.5381 | 0.5478 | 0.5478 | -0.0097 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001721 | 工银新增益混合 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1860 | 1.3490 | 1.1910 | 1.3540 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.2415 | 1.2415 | 1.2494 | 1.2494 | -0.0079 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.2610 | 1.2610 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.6910 | 2.6910 | 2.7460 | 2.7460 | -0.0550 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7370 | 3.0140 | 2.7930 | 3.0700 | -0.0560 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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