【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	481010	工银中小盘混合	2.1770	2.1770	2.1730	2.1730	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	481015	工银主题策略混合A	2.7180	2.7180	2.7150	2.7150	0.0030	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006616	工银战略新兴产业混合C	1.6242	1.6242	1.6223	1.6223	0.0019	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006615	工银战略新兴产业混合A	1.6627	1.6627	1.6606	1.6606	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7770	1.7770	1.7820	1.7820	-0.0050	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	487021	工银优质精选混合A	2.5280	2.5280	2.5430	2.5430	-0.0150	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
8	006886	工银养老2050A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	001722	工银银和利混合	1.5390	1.5390	1.5530	1.5530	-0.0140	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001721	工银新增益混合	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001720	工银新增利混合	1.1910	1.3540	1.1920	1.3550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	009708	工银新兴制造混合C	1.2494	1.2494	1.2542	1.2542	-0.0048	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009707	工银新兴制造混合A	1.2690	1.2690	1.2739	1.2739	-0.0049	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000263	工银信息产业混合A	2.7930	3.0700	2.7970	3.0740	-0.0040	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002000	工银新生利混合	1.3370	1.3370	1.3410	1.3410	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005526	工银新生代消费混合	1.2686	1.2686	1.2853	1.2853	-0.0167	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.2660	2.2660	2.2780	2.2780	-0.0120	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.4760	2.4760	2.4880	2.4880	-0.0120	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005940	工银新能源汽车混合C	2.0711	2.0711	2.0749	2.0749	-0.0038	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005939	工银新能源汽车混合A	2.1381	2.1381	2.1419	2.1419	-0.0038	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3610	1.3610	-0.0180	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.9060	0.9060	0.9070	0.9070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.9480	0.9480	0.9490	0.9490	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.6598	1.6598	1.6535	1.6535	0.0063	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.7406	1.7406	1.7339	1.7339	0.0067	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	481013	工银消费服务混合A	2.0880	2.4370	2.1170	2.4660	-0.0290	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002006	工银新得益混合	1.4230	1.4230	1.4240	1.4240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	002005	工银新得利混合	1.1610	1.1610	1.1690	1.1690	-0.0080	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002594	工银现代服务业混合A	1.7360	1.7360	1.7420	1.7420	-0.0060	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000763	工银新财富灵活配置混合	1.7830	1.7830	1.7920	1.7920	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	481004	工银稳健成长混合A	1.0020	1.8533	1.0078	1.8591	-0.0058	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	487016	工银灵活配置混合A	2.3504	2.8366	2.3561	2.8435	-0.0069	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	481017	工银量化策略混合A	2.7560	3.2010	2.7750	3.2200	-0.0190	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	483003	工银精选平衡混合	0.6286	2.6471	0.6300	2.6496	-0.0025	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005938	工银精选金融地产混合C	1.1025	1.1025	1.1128	1.1128	-0.0103	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005937	工银精选金融地产混合A	1.1407	1.1407	1.1513	1.1513	-0.0106	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000251	工银金融地产混合A	2.2750	3.3190	2.2950	3.3390	-0.0200	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005944	工银聚福混合C	1.2674	1.2674	1.2695	1.2695	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005943	工银聚福混合A	1.2972	1.2972	1.2992	1.2992	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1930	1.1930	1.1950	1.1950	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3080	1.3080	1.3090	1.3090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	481001	工银核心价值混合A	0.2540	5.1814	0.2554	5.1865	-0.0051	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005834	工银红利优享混合C	0.9605	1.2805	0.9559	1.2759	0.0046	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005833	工银红利优享混合A	0.9741	1.3107	0.9694	1.3060	0.0047	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	481006	工银红利混合	0.6884	1.6337	0.6965	1.6418	-0.0081	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008143	工银黄金ETF联接C	1.2943	1.2943	1.2921	1.2921	0.0022	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008142	工银黄金ETF联接A	1.3133	1.3133	1.3111	1.3111	0.0022	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	005198	工银沪港深精选混合C	0.6268	0.6268	0.6228	0.6228	0.0040	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005197	工银沪港深精选混合A	0.6372	0.6372	0.6331	0.6331	0.0041	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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