每日开放式基金净值一览|共548只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1012 | 1.5902 | 1.1011 | 1.5901 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.1750 | 1.6372 | 1.1749 | 1.6371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 007294 | 长信利信混合E | 1.2130 | 1.2130 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0210 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 007293 | 长信利信混合C | 1.1880 | 1.1880 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0210 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004609 | 长信乐信混合C | 1.0425 | 1.2510 | 1.0419 | 1.2504 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519949 | 长信利信混合A | 1.2170 | 1.2770 | 1.2380 | 1.2980 | -0.0210 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 004608 | 长信乐信混合A | 1.0456 | 1.2541 | 1.0450 | 1.2535 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 008071 | 长信利泰混合E | 0.6789 | 1.0789 | 0.7055 | 1.1055 | -0.0266 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007863 | 长信利泰混合C | 0.8123 | 1.2123 | 0.8441 | 1.2441 | -0.0318 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519951 | 长信利泰混合A | 0.7470 | 1.1660 | 0.7763 | 1.1953 | -0.0293 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.1450 | 1.4450 | 1.1800 | 1.4800 | -0.0350 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.3130 | 2.1630 | 1.3530 | 2.2030 | -0.0400 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 1.3702 | 1.3702 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0284 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 1.3932 | 1.5182 | 1.4221 | 1.5471 | -0.0289 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 519960 | 长信利广混合C | 1.4571 | 1.4571 | 1.4569 | 1.4569 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 519961 | 长信利广混合A | 1.5664 | 1.5664 | 1.5662 | 1.5662 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 0.3765 | 0.5605 | 0.3871 | 0.5711 | -0.0106 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 0.8878 | 0.8878 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0281 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 0.8952 | 0.8952 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0283 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0204 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 0.9669 | 0.9669 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0206 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 0.8256 | 0.8256 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0233 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 0.8279 | 0.8279 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0233 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.2570 | 1.6520 | 1.2870 | 1.6820 | -0.0300 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.0778 | 1.0778 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0304 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.0966 | 1.0966 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0309 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 013153 | 长信电子信息量化混合C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0250 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 519929 | 长信电子信息量化混合A | 0.7810 | 0.7810 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0260 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 015774 | 长信多利混合E | 1.1623 | 1.1623 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0226 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013488 | 长信多利混合C | 1.1541 | 1.1541 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0223 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519959 | 长信多利混合A | 1.1774 | 1.3874 | 1.2002 | 1.4102 | -0.0228 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 0.9890 | 0.9890 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0239 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0227 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7543 | 0.7543 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0228 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0128 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0315 | -3.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.8338 | 0.8338 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0316 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 1.3398 | 1.3398 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0285 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.3278 | 1.3278 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0282 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.3472 | 1.3472 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0286 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 1.4790 | 1.4790 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0134 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4647 | 1.4647 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0132 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.4871 | 1.4871 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0134 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4620 | 0.4620 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0136 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4670 | 0.4670 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0137 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 0.9969 | 0.9969 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
