每日开放式基金净值一览|共547只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7274 | 2.7052 | 0.7367 | 2.7145 | -0.0093 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 3 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.5615 | 0.5615 | 0.5665 | 0.5665 | -0.0050 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011669 | 长信优质企业混合A | 0.5721 | 0.5721 | 0.5772 | 0.5772 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 019998 | 长信优势行业混合C | 0.9754 | 0.9754 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019997 | 长信优势行业混合A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 014572 | 长信银利精选混合C | 1.0222 | 1.1472 | 1.0281 | 1.1531 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0110 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.1410 | 1.6810 | 1.1530 | 1.6930 | -0.0120 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 003127 | 长信易进混合C | 1.1865 | 1.1865 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003126 | 长信易进混合A | 1.1977 | 1.1977 | 1.2001 | 1.2001 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.9680 | 1.2830 | 0.9703 | 1.2853 | -0.0023 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519937 | 长信先锐混合A | 1.0041 | 1.3141 | 1.0065 | 1.3165 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 0.6296 | 0.6296 | 0.6350 | 0.6350 | -0.0054 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 0.6378 | 0.6378 | 0.6433 | 0.6433 | -0.0055 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 009779 | 长信消费升级混合C | 0.3941 | 0.4441 | 0.4000 | 0.4500 | -0.0059 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 009778 | 长信消费升级混合A | 0.4029 | 0.4529 | 0.4089 | 0.4589 | -0.0060 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.9543 | 0.9943 | 0.9550 | 0.9950 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.9633 | 1.0033 | 0.9640 | 1.0040 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | -- | -- | 1.1906 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9528 | 0.9528 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.8870 | 0.9240 | 0.8879 | 0.9249 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.9027 | 0.9477 | 0.9035 | 0.9485 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1.2302 | 1.6292 | 1.2556 | 1.6546 | -0.0254 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.2432 | 2.2908 | 1.2689 | 2.3165 | -0.0257 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 36 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7144 | 0.7144 | -0.0040 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7684 | 0.7684 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0043 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.6722 | 0.6722 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0035 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 0.7994 | 0.7994 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0092 | -1.14% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 0.8075 | 0.8075 | 0.8167 | 0.8167 | -0.0092 | -1.13% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.5080 | 0.5080 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0055 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.3465 | 2.2705 | 1.3543 | 2.2783 | -0.0078 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 015768 | 长信内需成长混合C | 1.4371 | 2.1061 | 1.4454 | 2.1144 | -0.0083 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 519979 | 长信内需成长混合A | 1.4574 | 2.9804 | 1.4658 | 2.9888 | -0.0084 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 49 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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