自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0098 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0102 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7728 | 0.7728 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0043 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7771 | 0.7771 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5220 | 0.5220 | -0.0038 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.8620 | 0.8620 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.3560 | 1.3560 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0078 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.3758 | 1.3758 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0079 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4779 | 1.4779 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0125 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5005 | 1.5005 | 1.5133 | 1.5133 | -0.0128 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4756 | 0.4756 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0031 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4807 | 0.4807 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0031 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6143 | 0.6143 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6255 | 0.6255 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0029 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5448 | 0.5448 | 0.5399 | 0.5399 | 0.0049 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.1325 | 1.1325 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0102 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 0.8800 | 0.9250 | 0.8775 | 0.9225 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 0.8856 | 0.9306 | 0.8830 | 0.9280 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.5763 | 0.5763 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0024 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 0.5910 | 0.5910 | 0.5935 | 0.5935 | -0.0025 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 1.1767 | 1.1767 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.1903 | 1.1903 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.6153 | 1.6153 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.8518 | 0.8518 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.8609 | 0.8609 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0052 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0055 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.7321 | 0.7321 | 0.7377 | 0.7377 | -0.0056 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0050 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0051 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6288 | 0.6288 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.6401 | 0.6401 | 0.6421 | 0.6421 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5871 | 0.5871 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6036 | 0.6036 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0043 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.1698 | 1.1698 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |