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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.9490 | 1.9490 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0071 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0072 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.2520 | 2.2520 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0100 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.6990 | 0.6990 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7116 | 0.7116 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6178 | 2.1848 | 0.6157 | 2.1827 | 0.0021 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6577 | 2.5237 | 0.6553 | 2.5213 | 0.0024 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0170 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0380 | 1.1530 | 1.0300 | 1.1450 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.0790 | 3.3770 | 1.0710 | 3.3660 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4185 | 2.4879 | 0.4168 | 2.4850 | 0.0029 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0033 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6245 | 0.6245 | 0.6211 | 0.6211 | 0.0034 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.6756 | 1.9756 | 0.6732 | 1.9732 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8267 | 0.8267 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8338 | 0.8338 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0080 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.8657 | 0.9197 | 0.8553 | 0.9093 | 0.0104 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0131 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 1.9010 | 1.9010 | 1.9170 | 1.9170 | -0.0160 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.8920 | 2.0520 | 1.9080 | 2.0680 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9450 | 5.6400 | 0.9480 | 5.6430 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011846 | 博时周期优选混合C | 0.7988 | 0.7988 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011845 | 博时周期优选混合A | 0.8145 | 0.8145 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0100 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.7681 | 0.7681 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.7847 | 0.7847 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0085 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 0.6458 | 0.6458 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0086 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.7574 | 0.7574 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.7703 | 0.7703 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7858 | 0.7858 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0091 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0093 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |