【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	213008	宝盈资源优选混合	1.0268	2.2306	1.0501	2.2559	-0.0253	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015389	宝盈转型动力混合C	0.9908	0.9908	1.0168	1.0168	-0.0260	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001075	宝盈转型动力混合A	1.0017	1.0017	1.0280	1.0280	-0.0263	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011171	宝盈智慧生活混合C	0.7388	0.7388	0.7691	0.7691	-0.0303	-3.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011170	宝盈智慧生活混合A	0.7485	0.7485	0.7792	0.7792	-0.0307	-3.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010752	宝盈优质成长混合C	0.4412	0.4412	0.4519	0.4519	-0.0107	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010751	宝盈优质成长混合A	0.4473	0.4473	0.4582	0.4582	-0.0109	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010907	博远优享混合C	0.8611	0.8611	0.8653	0.8653	-0.0042	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010906	博远优享混合A	0.8727	0.8727	0.8770	0.8770	-0.0043	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	012771	宝盈优势产业混合C	3.1400	3.1400	3.1634	3.1634	-0.0234	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001487	宝盈优势产业混合A	3.1779	3.3279	3.2016	3.3516	-0.0237	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008228	宝盈研究精选混合C	1.1778	1.1778	1.2258	1.2258	-0.0480	-3.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008227	宝盈研究精选混合A	1.2042	1.2042	1.2532	1.2532	-0.0490	-3.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	008673	宝盈祥泽混合C	1.0278	1.1678	1.0274	1.1674	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008672	宝盈祥泽混合A	1.0436	1.1836	1.0432	1.1832	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8165	0.8165	0.8200	0.8200	-0.0035	-0.43%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8288	0.8288	0.8324	0.8324	-0.0036	-0.43%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0524	1.0524	1.0558	1.0558	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.0751	1.0751	1.0787	1.0787	-0.0036	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7093	0.7093	0.7337	0.7337	-0.0244	-3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001128	宝盈新兴产业混合A	0.7223	0.7223	0.7471	0.7471	-0.0248	-3.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007575	宝盈祥泰混合C	1.0949	1.3047	1.0948	1.3046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001358	宝盈祥泰混合A	1.1110	1.3218	1.1109	1.3217	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007578	宝盈新锐混合C	1.6170	1.6170	1.6350	1.6350	-0.0180	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1273	1.4533	1.1273	1.4533	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	001543	宝盈新锐混合A	1.6810	1.6810	1.7000	1.7000	-0.0190	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	009966	宝盈祥琪混合C	0.9130	0.9130	0.9203	0.9203	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009965	宝盈祥琪混合A	0.9194	0.9194	0.9267	0.9267	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8989	0.8989	0.9008	0.9008	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9097	0.9097	0.9116	0.9116	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4611	0.4611	0.4718	0.4718	-0.0107	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4660	0.4660	0.4769	0.4769	-0.0109	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0233	1.0233	1.0254	1.0254	-0.0021	-0.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0403	1.0403	1.0425	1.0425	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9329	0.9329	-0.0095	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9470	0.9470	-0.0096	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0835	1.0835	1.0983	1.0983	-0.0148	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.0985	1.0985	1.1134	1.1134	-0.0149	-1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007579	宝盈先进制造混合C	1.4100	1.6150	1.4460	1.6510	-0.0360	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000924	宝盈先进制造混合A	1.4660	1.7780	1.5030	1.8150	-0.0370	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007574	宝盈新价值混合C	2.8740	2.8740	2.8960	2.8960	-0.0220	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000574	宝盈新价值混合A	2.9990	3.6870	3.0210	3.7090	-0.0220	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9895	0.9895	0.9926	0.9926	-0.0031	-0.31%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	0.9986	0.9986	1.0018	1.0018	-0.0032	-0.32%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
47	003715	宝盈消费主题混合	1.8795	1.8795	1.9005	1.9005	-0.0210	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7427	0.7427	0.7760	0.7760	-0.0333	-4.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7582	0.7582	0.7921	0.7921	-0.0339	-4.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009112	博远双债增利混合C	0.9575	0.9575	0.9592	0.9592	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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