【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	213008	宝盈资源优选混合	1.0501	2.2559	1.0372	2.2419	0.0140	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015389	宝盈转型动力混合C	1.0168	1.0168	1.0105	1.0105	0.0063	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001075	宝盈转型动力混合A	1.0280	1.0280	1.0216	1.0216	0.0064	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011171	宝盈智慧生活混合C	0.7691	0.7691	0.7715	0.7715	-0.0024	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011170	宝盈智慧生活混合A	0.7792	0.7792	0.7816	0.7816	-0.0024	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010752	宝盈优质成长混合C	0.4519	0.4519	0.4488	0.4488	0.0031	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010751	宝盈优质成长混合A	0.4582	0.4582	0.4551	0.4551	0.0031	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	012771	宝盈优势产业混合C	3.1634	3.1634	3.1652	3.1652	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001487	宝盈优势产业混合A	3.2016	3.3516	3.2033	3.3533	-0.0017	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008228	宝盈研究精选混合C	1.2258	1.2258	1.2168	1.2168	0.0090	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008227	宝盈研究精选混合A	1.2532	1.2532	1.2440	1.2440	0.0092	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008673	宝盈祥泽混合C	1.0274	1.1674	1.0270	1.1670	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008672	宝盈祥泽混合A	1.0432	1.1832	1.0428	1.1828	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0558	1.0558	1.0551	1.0551	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.0787	1.0787	1.0778	1.0778	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7337	0.7337	0.7391	0.7391	-0.0054	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001128	宝盈新兴产业混合A	0.7471	0.7471	0.7526	0.7526	-0.0055	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	007575	宝盈祥泰混合C	1.0948	1.3046	1.0948	1.3046	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001358	宝盈祥泰混合A	1.1109	1.3217	1.1108	1.3216	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007578	宝盈新锐混合C	1.6350	1.6350	1.6280	1.6280	0.0070	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1273	1.4533	1.1271	1.4531	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	001543	宝盈新锐混合A	1.7000	1.7000	1.6930	1.6930	0.0070	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	009966	宝盈祥琪混合C	0.9203	0.9203	0.9249	0.9249	-0.0046	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009965	宝盈祥琪混合A	0.9267	0.9267	0.9314	0.9314	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9008	0.9008	0.9012	0.9012	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9116	0.9116	0.9120	0.9120	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4718	0.4718	0.4709	0.4709	0.0009	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4769	0.4769	0.4759	0.4759	0.0010	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9329	0.9329	0.9345	0.9345	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9470	0.9470	0.9487	0.9487	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0983	1.0983	1.1014	1.1014	-0.0031	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1134	1.1134	1.1166	1.1166	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007579	宝盈先进制造混合C	1.4460	1.6510	1.4500	1.6550	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000924	宝盈先进制造混合A	1.5030	1.8150	1.5080	1.8200	-0.0050	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007574	宝盈新价值混合C	2.8960	2.8960	2.8950	2.8950	0.0010	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000574	宝盈新价值混合A	3.0210	3.7090	3.0210	3.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	003715	宝盈消费主题混合	1.9005	1.9005	1.9049	1.9049	-0.0044	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7760	0.7760	0.7671	0.7671	0.0089	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7921	0.7921	0.7830	0.7830	0.0091	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.8280	1.8280	1.8150	1.8150	0.0130	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.1000	2.1000	2.0850	2.0850	0.0150	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	013860	宝盈品质甄选混合C	1.2050	1.2050	1.2005	1.2005	0.0045	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013859	宝盈品质甄选混合A	1.2296	1.2296	1.2250	1.2250	0.0046	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000698	宝盈科技30混合	2.4140	2.4140	2.3990	2.3990	0.0150	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017231	宝盈价值成长混合C	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017230	宝盈价值成长混合A	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	010384	宝盈基础产业混合C	0.7738	0.7738	0.7737	0.7737	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010383	宝盈基础产业混合A	0.7873	0.7873	0.7872	0.7872	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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