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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006269 | 永赢智能领先C | 1.7449 | 1.7449 | 1.7981 | 1.7981 | -0.0532 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006266 | 永赢智能领先A | 1.7668 | 1.7668 | 1.8206 | 1.8206 | -0.0538 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 0.6619 | 0.6619 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0112 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 0.6695 | 0.6695 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0114 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.3667 | 0.3667 | 0.3798 | 0.3798 | -0.0131 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 0.3725 | 0.3725 | 0.3857 | 0.3857 | -0.0132 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8258 | 0.8258 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0324 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8306 | 0.8306 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0325 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7226 | 0.7226 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0229 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7265 | 0.7265 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0231 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0031 | -0.29% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 1.0340 | 1.0855 | 1.0398 | 1.0913 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0031 | -0.29% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011004 | 永赢鑫盛混合A | 1.0533 | 1.0533 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.4304 | 0.4304 | 0.4414 | 0.4414 | -0.0110 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.4340 | 0.4340 | 0.4451 | 0.4451 | -0.0111 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0234 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.7604 | 0.7604 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0235 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.4775 | 1.4775 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0423 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0428 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0136 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.6397 | 0.6397 | 0.6507 | 0.6507 | -0.0110 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0111 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.0680 | 1.0680 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0090 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0090 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
33 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 1.0029 | 1.0029 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
35 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6782 | 0.6782 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0190 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6817 | 0.6817 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0190 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 019432 | 永赢睿信混合C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0232 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019431 | 永赢睿信混合A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0232 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0132 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 0.8018 | 0.8018 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0169 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 0.8053 | 0.8053 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0169 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0304 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |