【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005331	益民优势安享A	1.6886	1.6886	1.6817	1.6817	0.0069	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	016391	易米研究精选混合发起C	0.7281	0.7281	0.7349	0.7349	-0.0068	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016390	易米研究精选混合发起A	0.7327	0.7327	0.7395	0.7395	-0.0068	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019436	易米鑫选品质混合C	0.9797	0.9797	0.9805	0.9805	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019435	易米鑫选品质混合A	0.9813	0.9813	0.9821	0.9821	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9666	0.9666	0.9659	0.9659	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9763	0.9763	0.9755	0.9755	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	015704	易米开泰混合C	0.6473	0.6473	0.6416	0.6416	0.0057	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015703	易米开泰混合A	0.6529	0.6529	0.6472	0.6472	0.0057	0.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	560006	益民核心增长混合	1.2050	1.2050	1.2140	1.2140	-0.0090	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	560002	益民红利成长混合	0.6022	1.6698	0.6025	1.6704	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019615	益民服务领先混合C	1.6420	3.5259	1.6419	3.5258	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000410	益民服务领先混合A	1.6445	4.2456	1.6444	4.2455	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	560003	益民创新优势混合	1.0999	1.1199	1.1040	1.1240	-0.0041	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519642	银河智造混合A	2.0690	2.0690	2.0720	2.0720	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	180031	银华中小盘混合	2.0270	4.3390	2.0200	4.3320	0.0070	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519651	银河转型混合A	0.4180	0.4180	0.4240	0.4240	-0.0060	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519679	银河主题混合A	3.8999	4.4679	3.9086	4.4766	-0.0087	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519644	银河智联混合A	2.3120	2.3120	2.3010	2.3010	0.0110	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.4104	1.4104	1.4092	1.4092	0.0012	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	180010	银华优质增长混合	1.1807	4.2882	1.1891	4.2966	-0.0084	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	180028	银华永祥灵活配置混合	1.0980	1.8160	1.1010	1.8210	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	150103	银河银泰混合	0.6205	4.7175	0.6217	4.7187	-0.0012	-0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	180001	银华优势企业混合	1.2250	3.3758	1.2314	3.3822	-0.0064	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005848	银华裕利混合发起式	1.9507	1.9507	1.9479	1.9479	0.0028	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017724	银华心质混合C	0.7878	0.7878	0.7930	0.7930	-0.0052	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017723	银华心质混合A	0.7919	0.7919	0.7971	0.7971	-0.0052	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.0824	2.2554	2.0769	2.2499	0.0055	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014586	银华心兴三年持有期混合C	0.6720	0.6720	0.6703	0.6703	0.0017	0.25%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	014585	银华心兴三年持有期混合A	0.6787	0.6787	0.6771	0.6771	0.0016	0.24%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
33	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.9550	1.9550	1.9620	1.9620	-0.0070	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.9750	1.9750	1.9830	1.9830	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4270	1.5730	1.4330	1.5790	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519653	银河鑫利混合C	1.3470	1.4520	1.3500	1.4550	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519652	银河鑫利混合A	1.3860	1.5180	1.3880	1.5200	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	161818	银华消费主题混合A	1.0668	1.2717	1.0798	1.2847	-0.0130	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519678	银河消费混合A	1.2790	1.2790	1.2790	1.2790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.1706	1.4006	1.1793	1.4093	-0.0087	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005585	银河文体娱乐混合A	0.8053	0.8053	0.8021	0.8021	0.0032	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1320	1.1320	1.1330	1.1330	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.2667	1.2667	1.2688	1.2688	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.2945	1.2945	1.2966	1.2966	-0.0021	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	151001	银河稳健混合	1.8057	5.4025	1.7945	5.3871	0.0154	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.0590	1.0590	1.0600	1.0600	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0223	1.6662	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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