【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	959991	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.0897	1.0897	1.1035	1.1035	-0.0138	-1.25%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1284	1.3084	1.1280	1.3080	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	015912	兴业致远混合C	0.8186	0.8186	0.8452	0.8452	-0.0266	-3.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015911	兴业致远混合A	0.8255	0.8255	0.8524	0.8524	-0.0269	-3.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	018991	兴银智选消费混合C	0.8632	0.8632	0.8876	0.8876	-0.0244	-2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018990	兴银智选消费混合A	0.8663	0.8663	0.8908	0.8908	-0.0245	-2.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	015072	鑫元专精特新混合C	0.4290	0.4290	0.4372	0.4372	-0.0082	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015071	鑫元专精特新混合A	0.4326	0.4326	0.4408	0.4408	-0.0082	-1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	002338	兴业优债增利债券A	1.0713	1.2437	1.0709	1.2433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	010182	兴业优势产业混合C	0.7506	0.7506	0.7652	0.7652	-0.0146	-1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010181	兴业优势产业混合A	0.7735	0.7735	0.7885	0.7885	-0.0150	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011467	兴业医疗保健C	0.6190	0.6190	0.6431	0.6431	-0.0241	-3.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011466	兴业医疗保健A	0.6295	0.6295	0.6541	0.6541	-0.0246	-3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017405	兴业养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015947	兴业研究精选混合C	1.0621	1.0621	1.0947	1.0947	-0.0326	-2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010460	兴业研究精选混合A	1.0850	1.0850	1.1183	1.1183	-0.0333	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.6197	0.6197	0.6298	0.6298	-0.0101	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.6358	0.6358	0.6461	0.6461	-0.0103	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016903	鑫元欣悦混合C	0.6532	0.6532	0.6734	0.6734	-0.0202	-3.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016902	鑫元欣悦混合A	0.6573	0.6573	0.6775	0.6775	-0.0202	-2.98%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	001602	鑫元鑫新收益C	0.5900	0.7700	0.5952	0.7752	-0.0052	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001601	鑫元鑫新收益A	0.6117	0.8277	0.6170	0.8330	-0.0053	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	005263	鑫元欣享C	0.8559	1.2909	0.8870	1.3220	-0.0311	-3.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005262	鑫元欣享A	0.8560	1.3270	0.8871	1.3581	-0.0311	-3.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	013911	兴业兴睿两年持有期混合C	0.7197	0.7197	0.7329	0.7329	-0.0132	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013910	兴业兴睿两年持有期混合A	0.7291	0.7291	0.7425	0.7425	-0.0134	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004948	鑫元鑫趋势C	1.2127	1.2127	1.2443	1.2443	-0.0316	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004944	鑫元鑫趋势A	1.2504	1.2504	1.2829	1.2829	-0.0325	-2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018707	兴银先进制造智选混合发起C	0.9669	0.9669	0.9778	0.9778	-0.0109	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018706	兴银先进制造智选混合发起A	0.9669	0.9669	0.9778	0.9778	-0.0109	-1.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	013677	兴银兴慧一年持有混合C	0.9427	0.9427	0.9544	0.9544	-0.0117	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013676	兴银兴慧一年持有混合A	0.9452	0.9452	0.9570	0.9570	-0.0118	-1.23%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.5934	0.5934	0.6140	0.6140	-0.0206	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5965	0.5965	0.6173	0.6173	-0.0208	-3.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.5286	1.5286	1.5694	1.5694	-0.0408	-2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.0897	1.0897	1.1188	1.1188	-0.0291	-2.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	010618	兴业消费精选混合C	0.6216	0.6216	0.6360	0.6360	-0.0144	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010617	兴业消费精选混合A	0.6329	0.6329	0.6476	0.6476	-0.0147	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	008038	兴银先锋成长混合C	0.9791	0.9791	0.9992	0.9992	-0.0201	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008037	兴银先锋成长混合A	1.0199	1.0199	1.0408	1.0408	-0.0209	-2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	012097	鑫元鑫动力混合C	0.6341	0.6341	0.6518	0.6518	-0.0177	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012096	鑫元鑫动力混合A	0.6418	0.6418	0.6597	0.6597	-0.0179	-2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	0.9918	0.9918	0.9981	0.9981	-0.0063	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	0.9931	0.9931	0.9994	0.9994	-0.0063	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	014839	兴银碳中和主题混合C	0.7835	0.7835	0.8036	0.8036	-0.0201	-2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014838	兴银碳中和主题混合A	0.7911	0.7911	0.8114	0.8114	-0.0203	-2.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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