每日开放式基金净值一览|共446只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.6654 | 0.6654 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0116 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6535 | 1.6411 | 0.6649 | 1.6525 | -0.0114 | -1.71% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.6791 | 0.6791 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0119 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6299 | 0.6299 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6332 | 1.7302 | 0.6356 | 1.7326 | -0.0024 | -0.38% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6429 | 0.6429 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0144 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.6423 | 3.1281 | 0.6566 | 3.1424 | -0.0143 | -2.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0147 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0172 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 0.9141 | 1.9209 | 0.9360 | 1.9428 | -0.0219 | -2.34% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 0.7337 | 0.7337 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0176 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.2095 | 1.6175 | 1.2132 | 1.6212 | -0.0037 | -0.30% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 0.9723 | 0.9723 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0101 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9397 | 0.9397 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0101 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0242 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0243 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.7671 | 0.7671 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0209 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.7756 | 0.7756 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0212 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6625 | 0.6625 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0204 | -2.99% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6675 | 0.6675 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0205 | -2.98% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0182 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0182 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 959993 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.0897 | 1.8249 | 1.1035 | 1.8387 | -0.0138 | -1.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 |
第1页 共9页
下一页
