【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9219	0.9219	0.9221	0.9221	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017827	兴证全球欣越混合C	0.9759	0.9759	0.9720	0.9720	0.0039	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9300	0.9300	0.9302	0.9302	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	017826	兴证全球欣越混合A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0173	1.0173	1.0216	1.0216	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0232	1.0232	1.0276	1.0276	-0.0044	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016465	兴证全球合瑞混合C	0.7388	0.7388	0.7340	0.7340	0.0048	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7474	0.7474	0.7425	0.7425	0.0049	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.6226	0.6226	0.6218	0.6218	0.0008	0.13%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6275	0.6275	0.6267	0.6267	0.0008	0.13%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
22	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1297	1.3097	1.1291	1.3091	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	015072	鑫元专精特新混合C	0.4200	0.4200	0.4201	0.4201	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015071	鑫元专精特新混合A	0.4237	0.4237	0.4237	0.4237	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002338	兴业优债增利债券A	1.0714	1.2438	1.0715	1.2439	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	010182	兴业优势产业混合C	0.7315	0.7315	0.7317	0.7317	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010181	兴业优势产业混合A	0.7542	0.7542	0.7545	0.7545	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011467	兴业医疗保健C	0.5968	0.5968	0.6011	0.6011	-0.0043	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011466	兴业医疗保健A	0.6072	0.6072	0.6116	0.6116	-0.0044	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	010460	兴业研究精选混合A	1.0422	1.0422	1.0458	1.0458	-0.0036	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.5883	0.5883	0.5877	0.5877	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.6040	0.6040	0.6033	0.6033	0.0007	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001602	鑫元鑫新收益C	0.5739	0.7539	0.5734	0.7534	0.0005	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001601	鑫元鑫新收益A	0.5954	0.8114	0.5949	0.8109	0.0005	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005263	鑫元欣享C	0.7901	1.2251	0.7904	1.2254	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005262	鑫元欣享A	0.7905	1.2615	0.7907	1.2617	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013911	兴业兴睿两年持有期混合C	0.7158	0.7158	0.7152	0.7152	0.0006	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013910	兴业兴睿两年持有期混合A	0.7255	0.7255	0.7248	0.7248	0.0007	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004948	鑫元鑫趋势C	1.1699	1.1699	1.1647	1.1647	0.0052	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004944	鑫元鑫趋势A	1.2067	1.2067	1.2014	1.2014	0.0053	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.5680	0.5680	0.5657	0.5657	0.0023	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5712	0.5712	0.5689	0.5689	0.0023	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010618	兴业消费精选混合C	0.6060	0.6060	0.6045	0.6045	0.0015	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010617	兴业消费精选混合A	0.6173	0.6173	0.6157	0.6157	0.0016	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012097	鑫元鑫动力混合C	0.6024	0.6024	0.6033	0.6033	-0.0009	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012096	鑫元鑫动力混合A	0.6100	0.6100	0.6108	0.6108	-0.0008	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018819	鑫元数字经济混合发起式C	0.8677	0.8677	0.8604	0.8604	0.0073	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018818	鑫元数字经济混合发起式A	0.8714	0.8714	0.8641	0.8641	0.0073	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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