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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9221 | 0.9221 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.7474 | 0.7474 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0049 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6226 | 0.6226 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6275 | 0.6275 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1297 | 1.3097 | 1.1291 | 1.3091 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4200 | 0.4200 | 0.4201 | 0.4201 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0714 | 1.2438 | 1.0715 | 1.2439 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 0.7315 | 0.7315 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011467 | 兴业医疗保健C | 0.5968 | 0.5968 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0043 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011466 | 兴业医疗保健A | 0.6072 | 0.6072 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0044 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5877 | 0.5877 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.6040 | 0.6040 | 0.6033 | 0.6033 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.5739 | 0.7539 | 0.5734 | 0.7534 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.5954 | 0.8114 | 0.5949 | 0.8109 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005263 | 鑫元欣享C | 0.7901 | 1.2251 | 0.7904 | 1.2254 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005262 | 鑫元欣享A | 0.7905 | 1.2615 | 0.7907 | 1.2617 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 0.7158 | 0.7158 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7248 | 0.7248 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 1.2067 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5680 | 0.5680 | 0.5657 | 0.5657 | 0.0023 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5712 | 0.5712 | 0.5689 | 0.5689 | 0.0023 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.6060 | 0.6060 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0015 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6173 | 0.6173 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0016 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.6024 | 0.6024 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0073 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8714 | 0.8714 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0073 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |