【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006133	万家智造优势混合C	1.9756	2.5030	2.0339	2.5613	-0.0583	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006132	万家智造优势混合A	2.0526	2.5925	2.1130	2.6529	-0.0604	-2.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008121	万家自主创新混合C	0.6326	0.6326	0.6589	0.6589	-0.0263	-3.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008120	万家自主创新混合A	0.6468	0.6468	0.6738	0.6738	-0.0270	-4.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	005094	万家臻选混合	2.4540	2.4540	2.5242	2.5242	-0.0702	-2.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.9600	0.9600	0.9665	0.9665	-0.0065	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	0.9713	0.9713	0.9779	0.9779	-0.0066	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	008492	万家周期优势企业混合C	0.7811	0.7811	0.8028	0.8028	-0.0217	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008491	万家周期优势企业混合A	0.7958	0.7958	0.8179	0.8179	-0.0221	-2.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	010612	万家战略发展产业混合C	0.8419	0.8419	0.8712	0.8712	-0.0293	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010611	万家战略发展产业混合A	0.8568	0.8568	0.8867	0.8867	-0.0299	-3.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	020492	万家医药量化选股混合发起式C	0.7827	0.7827	0.7989	0.7989	-0.0162	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020491	万家医药量化选股混合发起式A	0.7847	0.7847	0.8010	0.8010	-0.0163	-2.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8127	0.8127	0.8347	0.8347	-0.0220	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016166	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8204	0.8204	0.8427	0.8427	-0.0223	-2.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8308	0.8308	0.8445	0.8445	-0.0137	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8379	0.8379	0.8517	0.8517	-0.0138	-1.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	017344	万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
20	008553	万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9284	0.9284	0.9576	0.9576	-0.0292	-3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9332	0.9332	0.9625	0.9625	-0.0293	-3.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	020091	万家研究领航混合C	0.9906	0.9906	0.9929	0.9929	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020090	万家研究领航混合A	0.9914	0.9914	0.9937	0.9937	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	016620	万家颐和C	1.4242	1.4242	1.4627	1.4627	-0.0385	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519198	万家颐和A	1.4372	1.9372	1.4760	1.9760	-0.0388	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8371	0.8371	0.8597	0.8597	-0.0226	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8422	0.8422	0.8650	0.8650	-0.0228	-2.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	019077	万家颐达C	0.8639	0.8639	0.8880	0.8880	-0.0241	-2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519197	万家颐达A	0.8678	1.0238	0.8919	1.0479	-0.0241	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016164	万家欣远混合C	0.8016	0.8016	0.8213	0.8213	-0.0197	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018356	万家欣优混合C	0.8674	0.8674	0.8862	0.8862	-0.0188	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016163	万家欣远混合A	0.8089	0.8089	0.8289	0.8289	-0.0200	-2.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	018350	万家欣优混合A	0.8722	0.8722	0.8910	0.8910	-0.0188	-2.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.3183	2.8120	2.3839	2.8776	-0.0656	-2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	015797	万家新能源主题混合发起式C	0.6673	0.6673	0.6859	0.6859	-0.0186	-2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015796	万家新能源主题混合发起式A	0.6743	0.6743	0.6931	0.6931	-0.0188	-2.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	519191	万家新利灵活配置混合	1.8649	2.2275	1.9016	2.2642	-0.0367	-1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	018185	万家先进制造混合发起式C	0.8444	0.8444	0.8676	0.8676	-0.0232	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018184	万家先进制造混合发起式A	0.8501	0.8501	0.8735	0.8735	-0.0234	-2.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7298	2.5358	1.7609	2.5669	-0.0311	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7671	2.5771	1.7987	2.6087	-0.0316	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5202	1.6881	1.5518	1.7197	-0.0316	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7396	2.2113	1.7757	2.2474	-0.0361	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8858	0.8858	0.8993	0.8993	-0.0135	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8975	0.8975	0.9112	0.9112	-0.0137	-1.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9761	0.9761	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9850	0.9850	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	017343	万家稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买

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