【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008178	同泰慧盈混合A	0.8358	0.8358	0.8345	0.8345	0.0013	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	008181	同泰慧利混合C	0.8966	1.0696	0.8982	1.0712	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008180	同泰慧利混合A	0.9134	1.0864	0.9150	1.0880	-0.0016	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011003	同泰大健康主题混合C	0.3805	0.3805	0.3835	0.3835	-0.0030	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011002	同泰大健康主题混合A	0.3856	0.3856	0.3887	0.3887	-0.0031	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014939	同泰产业升级混合C	0.6779	0.6779	0.6775	0.6775	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014938	同泰产业升级混合A	0.6845	0.6845	0.6841	0.6841	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007669	太平睿盈混合C	0.8869	1.1369	0.8866	1.1366	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006973	太平睿盈混合A	0.9113	1.1613	0.9110	1.1610	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013261	太平睿享混合C	0.9391	0.9391	0.9375	0.9375	0.0016	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013260	太平睿享混合A	0.9530	0.9530	0.9513	0.9513	0.0017	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	014054	太平睿庆混合C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014053	太平睿庆混合A	1.0141	1.0141	1.0133	1.0133	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	010269	太平睿安混合C	0.7195	0.7665	0.7184	0.7654	0.0011	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010268	太平睿安混合A	0.7335	0.7805	0.7324	0.7794	0.0011	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	000986	太平灵活配置	0.4080	0.4080	0.4090	0.4090	-0.0010	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005270	太平改革红利精选	0.9577	1.0777	0.9556	1.0756	0.0021	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011209	泰康招享混合C	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011208	泰康招享混合A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	005824	泰康颐享混合C	1.2911	1.2911	1.2912	1.2912	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005823	泰康颐享混合A	1.3168	1.3168	1.3168	1.3168	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	010537	泰康优势企业混合C	0.5900	0.5900	0.5877	0.5877	0.0023	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010536	泰康优势企业混合A	0.6009	0.6009	0.5986	0.5986	0.0023	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6613	0.6613	0.6621	0.6621	-0.0008	-0.12%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
27	005524	泰康颐年混合C	1.2802	1.2802	1.2797	1.2797	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005523	泰康颐年混合A	1.3073	1.3073	1.3067	1.3067	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
30	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5051	1.5051	1.5030	1.5030	0.0021	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5092	1.5092	1.5071	1.5071	0.0021	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	017366	泰康新锐成长混合C	0.6285	0.6285	0.6295	0.6295	-0.0010	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014287	泰康新锐成长混合A	0.6372	0.6372	0.6381	0.6381	-0.0009	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1601	1.5271	1.1592	1.5262	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.2814	1.2814	1.2817	1.2817	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	--	--	0.9176	0.9176	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	--	--	0.9419	0.9419	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1017	1.1017	1.1005	1.1005	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1337	1.1337	1.1324	1.1324	0.0013	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	010875	泰康品质生活混合C	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010874	泰康品质生活混合A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	005015	泰康景泰回报混合C	1.5909	1.5909	1.5905	1.5905	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005014	泰康景泰回报混合A	1.6170	1.6170	1.6166	1.6166	0.0004	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	005475	泰康均衡优选混合C	1.2849	1.2849	1.2863	1.2863	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005474	泰康均衡优选混合A	1.3075	1.3075	1.3088	1.3088	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010082	泰康浩泽混合C	0.9945	0.9945	0.9947	0.9947	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010081	泰康浩泽混合A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	018037	泰康宏泰回报混合C	1.5971	1.5971	1.5957	1.5957	0.0014	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0530	1.4063	1.0529	1.4062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6040	1.6040	1.6026	1.6026	0.0014	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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