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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7935 | 0.7935 | 0.8039 | 0.8039 | -0.0104 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.7356 | 2.4923 | 1.7305 | 2.4872 | 0.0051 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2599 | 1.7635 | 1.2583 | 1.7619 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3626 | 2.1025 | 1.3609 | 2.1008 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0061 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6190 | 1.0510 | 0.6185 | 1.0505 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4413 | 2.2769 | 0.4473 | 2.2886 | -0.0117 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8618 | 3.3868 | 0.8587 | 3.3837 | 0.0031 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1444 | 2.9897 | 1.1527 | 2.9980 | -0.0083 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 1.9520 | 2.2120 | 1.9470 | 2.2070 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.6999 | 0.6999 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5412 | 1.5801 | 0.5438 | 1.5827 | -0.0026 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.2860 | 1.8960 | 1.2880 | 1.8980 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7156 | 0.7156 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0036 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.7774 | 0.7774 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0076 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.7877 | 0.7877 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0077 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.5870 | 0.5870 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.5910 | 0.5910 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4481 | 2.0439 | 0.4484 | 2.0445 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1737 | 1.1737 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2021 | 1.2021 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.0230 | 1.0830 | 1.0370 | 1.0970 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 1.6255 | 1.1443 | 1.6220 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 2.8266 | 1.3307 | 2.8225 | 0.0041 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5055 | 0.5055 | 0.5061 | 0.5061 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5147 | 0.5147 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5637 | 0.5637 | 0.5648 | 0.5648 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5714 | 0.5714 | 0.5726 | 0.5726 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.2790 | 2.0350 | 1.2820 | 2.0380 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.2830 | 2.0390 | 1.2850 | 2.0410 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0070 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.8620 | 1.3010 | 0.8740 | 1.3130 | -0.0120 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5105 | 0.5105 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0036 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5177 | 0.5177 | 0.5214 | 0.5214 | -0.0037 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6696 | 0.6696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6756 | 0.6756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4106 | 0.4106 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0026 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4172 | 0.4172 | 0.4198 | 0.4198 | -0.0026 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.4871 | 0.4871 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0029 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.4973 | 0.4973 | 0.5003 | 0.5003 | -0.0030 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7233 | 0.7233 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4811 | 0.4811 | 0.4823 | 0.4823 | -0.0012 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4903 | 0.4903 | 0.4915 | 0.4915 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8199 | 0.8199 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |