【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012162	安信招信一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012161	安信招信一年持有混合A	1.0056	1.0056	1.0074	1.0074	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	004249	安信中国制造混合	1.6677	1.6677	1.6925	1.6925	-0.0248	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7244	0.7244	-0.0199	-2.75%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7141	0.7141	0.7343	0.7343	-0.0202	-2.75%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
7	002036	安信优势增长混合C	2.1652	2.5560	2.2366	2.6274	-0.0714	-3.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001287	安信优势增长混合A	2.1990	2.5948	2.2715	2.6673	-0.0725	-3.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	015520	安信远见稳进一年持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	015519	安信远见稳进一年持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
11	013096	安信远见成长混合C	0.8841	0.8841	0.9026	0.9026	-0.0185	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013095	安信远见成长混合A	0.8947	0.8947	0.9134	0.9134	-0.0187	-2.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	003029	安信新优选混合C	1.4221	1.6191	1.4269	1.6239	-0.0048	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003028	安信新优选混合A	1.4410	1.6390	1.4459	1.6439	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001711	安信新趋势混合C	1.1895	1.3995	1.1934	1.4034	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001710	安信新趋势混合A	1.2001	1.4181	1.2040	1.4220	-0.0039	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	003031	安信新目标混合C	1.3679	1.4809	1.3704	1.4834	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003030	安信新目标混合A	1.4086	1.5226	1.4112	1.5252	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003027	安信新价值混合C	1.6394	1.6894	1.6499	1.6999	-0.0105	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003026	安信新价值混合A	1.6670	1.7170	1.6777	1.7277	-0.0107	-0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002771	安信新回报混合C	2.0181	2.0681	2.0718	2.1218	-0.0537	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002770	安信新回报混合A	2.0535	2.1035	2.1082	2.1582	-0.0547	-2.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	012891	安信鑫发优选混合C	1.8730	1.8730	1.9019	1.9019	-0.0289	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000433	安信鑫发优选混合A	1.8957	1.8957	1.9250	1.9250	-0.0293	-1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	003346	安信新成长混合C	1.1178	1.4138	1.1236	1.4196	-0.0058	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003345	安信新成长混合A	1.1313	1.4323	1.1371	1.4381	-0.0058	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	001400	安信鑫安得利混合C	1.3237	1.6794	1.3240	1.6797	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001399	安信鑫安得利混合A	1.3555	1.7196	1.3558	1.7199	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001338	安信稳健增值混合C	1.6022	1.6572	1.6111	1.6661	-0.0089	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001316	安信稳健增值混合A	1.6281	1.6831	1.6371	1.6921	-0.0090	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	0.9962	0.9962	1.0000	1.0000	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	0.9992	0.9992	1.0031	1.0031	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	009101	安信稳健增利混合C	1.2444	1.2444	1.2532	1.2532	-0.0088	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009100	安信稳健增利混合A	1.2605	1.2605	1.2694	1.2694	-0.0089	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0239	1.0239	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0228	1.0228	1.0288	1.0288	-0.0060	-0.58%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
39	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.1167	1.2581	1.1276	1.2690	-0.0109	-0.97%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1258	1.2770	1.1368	1.2880	-0.0110	-0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0826	1.0826	-0.0043	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0911	1.0911	1.0955	1.0955	-0.0044	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0486	1.0486	1.0539	1.0539	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0715	1.0715	1.0768	1.0768	-0.0053	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	017478	安信睿见优选混合C	0.8459	0.8459	0.8711	0.8711	-0.0252	-2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017477	安信睿见优选混合A	0.8512	0.8512	0.8766	0.8766	-0.0254	-2.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	020964	安信企业价值优选混合C	2.0522	2.0522	2.0738	2.0738	-0.0216	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004393	安信企业价值优选混合A	2.0564	2.0564	2.0781	2.0781	-0.0217	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002035	安信平稳增长混合C	1.2173	1.6973	1.2375	1.7175	-0.0202	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	750005	安信平稳增长混合A	1.2269	1.7069	1.2473	1.7273	-0.0204	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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