【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012162	安信招信一年持有混合C	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012161	安信招信一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	004249	安信中国制造混合	1.6925	1.6925	1.6904	1.6904	0.0021	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7244	0.7244	0.7228	0.7228	0.0016	0.22%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7343	0.7343	0.7326	0.7326	0.0017	0.23%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
7	002036	安信优势增长混合C	2.2366	2.6274	2.2578	2.6486	-0.0212	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001287	安信优势增长混合A	2.2715	2.6673	2.2930	2.6888	-0.0215	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	013096	安信远见成长混合C	0.9026	0.9026	0.9033	0.9033	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013095	安信远见成长混合A	0.9134	0.9134	0.9141	0.9141	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	003029	安信新优选混合C	1.4269	1.6239	1.4295	1.6265	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003028	安信新优选混合A	1.4459	1.6439	1.4486	1.6466	-0.0027	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001711	安信新趋势混合C	1.1934	1.4034	1.1948	1.4048	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001710	安信新趋势混合A	1.2040	1.4220	1.2055	1.4235	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	003031	安信新目标混合C	1.3704	1.4834	1.3707	1.4837	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003030	安信新目标混合A	1.4112	1.5252	1.4114	1.5254	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003027	安信新价值混合C	1.6499	1.6999	1.6539	1.7039	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003026	安信新价值混合A	1.6777	1.7277	1.6817	1.7317	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002771	安信新回报混合C	2.0718	2.1218	2.0680	2.1180	0.0038	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002770	安信新回报混合A	2.1082	2.1582	2.1043	2.1543	0.0039	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	012891	安信鑫发优选混合C	1.9019	1.9019	1.9017	1.9017	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000433	安信鑫发优选混合A	1.9250	1.9250	1.9247	1.9247	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	003346	安信新成长混合C	1.1236	1.4196	1.1256	1.4216	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003345	安信新成长混合A	1.1371	1.4381	1.1391	1.4401	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001400	安信鑫安得利混合C	1.3240	1.6797	1.3239	1.6796	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001399	安信鑫安得利混合A	1.3558	1.7199	1.3557	1.7198	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001338	安信稳健增值混合C	1.6111	1.6661	1.6192	1.6742	-0.0081	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001316	安信稳健增值混合A	1.6371	1.6921	1.6452	1.7002	-0.0081	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0015	1.0015	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1368	1.2880	1.1426	1.2938	-0.0058	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0826	1.0826	1.0842	1.0842	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	020964	安信企业价值优选混合C	2.0738	2.0738	2.0782	2.0782	-0.0044	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004393	安信企业价值优选混合A	2.0781	2.0781	2.0823	2.0823	-0.0042	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002035	安信平稳增长混合C	1.2375	1.7175	1.2441	1.7241	-0.0066	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	750005	安信平稳增长混合A	1.2473	1.7273	1.2539	1.7339	-0.0066	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1158	1.1158	1.1164	1.1164	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1333	1.1333	1.1339	1.1339	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	012251	安信平衡增利混合C	1.0722	1.1122	1.0782	1.1182	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012250	安信平衡增利混合A	1.0852	1.1252	1.0912	1.1312	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	008810	安信民稳增长混合C	1.3544	1.4054	1.3625	1.4135	-0.0081	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008809	安信民稳增长混合A	1.3795	1.4305	1.3877	1.4387	-0.0082	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1220	1.1220	1.1252	1.1252	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1222	1.1222	1.1255	1.1255	-0.0033	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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