【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	0.9876	0.9876	0.9861	0.9861	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.1837	1.1837	1.1782	1.1782	0.0055	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.1995	1.1995	1.1938	1.1938	0.0057	0.48%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
5	007120	睿远成长价值混合C	1.0648	1.0648	1.0678	1.0678	-0.0030	-0.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007119	睿远成长价值混合A	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
7	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1330	2.1330	2.1230	2.1230	0.0100	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.1740	2.1740	2.1640	2.1640	0.0100	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001124	融通增强收益债券C	1.0534	1.5706	1.0526	1.5696	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000142	融通增强收益债券A	1.1202	1.6759	1.1193	1.6748	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.7070	1.7070	1.7200	1.7200	-0.0130	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	1.7730	1.7560	1.7860	-0.0130	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4440	1.4440	1.4340	1.4340	0.0100	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4750	1.8390	1.4640	1.8280	0.0110	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.8234	0.8234	0.8163	0.8163	0.0071	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8276	0.8276	0.8204	0.8204	0.0072	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002605	融通新消费灵活配置混合	1.5140	1.5140	1.5200	1.5200	-0.0060	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011404	融通鑫新成长混合C	0.9004	0.9004	0.8943	0.8943	0.0061	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011403	融通鑫新成长混合A	0.9130	0.9130	0.9068	0.9068	0.0062	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7500	0.7500	0.7510	0.7510	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.2880	1.2880	1.3010	1.3010	-0.0130	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.7685	1.7685	1.7526	1.7526	0.0159	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.8035	1.8035	1.7872	1.7872	0.0163	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.6230	1.6230	1.6040	1.6040	0.0190	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.6460	1.7660	1.6260	1.7460	0.0200	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161601	融通新蓝筹混合	0.7493	3.0643	0.7523	3.0673	-0.0030	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014648	融通先进制造混合C	0.6760	0.7780	0.6684	0.7704	0.0076	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014647	融通先进制造混合A	0.6848	0.7868	0.6771	0.7791	0.0077	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7780	1.8190	1.7780	1.8190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	019951	融通消费升级混合C	1.5621	1.5621	1.5681	1.5681	-0.0060	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007261	融通消费升级混合A	1.5732	1.6032	1.5791	1.6091	-0.0059	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9807	0.9807	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9905	0.9905	0.9905	0.9905	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9818	0.9818	0.9860	0.9860	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9913	0.9913	-0.0043	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011640	融通稳健添利混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	011639	融通稳健添利混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
40	002415	融通通盈灵活配置混合	1.1636	1.1636	1.1748	1.1748	-0.0112	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7090	1.7680	1.7090	1.7680	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8578	4.2146	0.8639	4.2205	-0.0059	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007387	融通通慧混合C	1.5667	1.5667	1.5661	1.5661	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002612	融通通慧混合A/B	1.5909	1.5909	1.5903	1.5903	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014109	融通内需驱动混合C	2.8690	2.8690	2.8730	2.8730	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161611	融通内需驱动混合A	2.9070	3.0270	2.9110	3.0310	-0.0040	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.3052	1.3052	1.3134	1.3134	-0.0082	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.3334	1.3734	1.3418	1.3818	-0.0084	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017736	融通明锐混合C	1.0567	1.0567	1.0608	1.0608	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017735	融通明锐混合A	1.0634	1.0634	1.0675	1.0675	-0.0041	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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