自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1160 | 2.1160 | 2.1470 | 2.1470 | -0.0310 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1560 | 2.1560 | 2.1880 | 2.1880 | -0.0320 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0494 | 1.5657 | 1.0508 | 1.5674 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1157 | 1.6703 | 1.1171 | 1.6720 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.8010 | 1.8010 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0310 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8380 | 1.8680 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0320 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4440 | 1.4440 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0200 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4750 | 1.8390 | 1.4960 | 1.8600 | -0.0210 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8329 | 0.8329 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0074 | -0.88% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0074 | -0.88% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0087 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.9227 | 0.9227 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0088 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.6560 | 1.6560 | 1.6651 | 1.6651 | -0.0091 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.6883 | 1.6883 | 1.6976 | 1.6976 | -0.0093 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5400 | 1.5400 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0200 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.5610 | 1.6810 | 1.5810 | 1.7010 | -0.0200 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7517 | 3.0667 | 0.7562 | 3.0712 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6511 | 0.7531 | 0.6492 | 0.7512 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6594 | 0.7614 | 0.6575 | 0.7595 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7760 | 1.8170 | 1.7760 | 1.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.6196 | 1.6196 | 1.6304 | 1.6304 | -0.0108 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.6305 | 1.6605 | 1.6413 | 1.6713 | -0.0108 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9783 | 0.9783 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9986 | 0.9986 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0078 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9041 | 4.2593 | 0.9197 | 4.2743 | -0.0150 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5668 | 1.5668 | 1.5675 | 1.5675 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5908 | 1.5908 | 1.5915 | 1.5915 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8050 | 2.8050 | 2.8280 | 2.8280 | -0.0230 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8410 | 2.9610 | 2.8640 | 2.9840 | -0.0230 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3086 | 1.3086 | 1.3183 | 1.3183 | -0.0097 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3365 | 1.3765 | 1.3464 | 1.3864 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1610 | 3.3630 | 1.1710 | 3.3890 | -0.0260 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4217 | 1.4217 | 1.4352 | 1.4352 | -0.0135 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4572 | 1.4572 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0139 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2950 | 1.3000 | 1.3010 | 1.3060 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3000 | 3.0430 | 1.3060 | 3.0490 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
48 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5639 | 0.5639 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0013 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5728 | 0.5728 | 0.5741 | 0.5741 | -0.0013 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |