【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0643	1.0643	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0769	1.0769	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	007041	前海联合泳涛混合C	1.0921	1.0921	1.1307	1.1307	-0.0386	-3.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004634	前海联合泳涛混合A	1.1085	1.1085	1.1478	1.1478	-0.0393	-3.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	007040	前海联合泳隆混合C	0.8246	0.8246	0.8366	0.8366	-0.0120	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004128	前海联合泳隆混合A	0.8377	1.0157	0.8499	1.0279	-0.0122	-1.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	007042	前海联合泳隽混合C	1.1874	1.2674	1.2277	1.3077	-0.0403	-3.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004693	前海联合泳隽混合A	1.2151	1.2951	1.2563	1.3363	-0.0412	-3.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	011633	前海联合鑫享价值混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	011632	前海联合鑫享价值混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
11	002779	前海联合新思路混合C	1.5097	2.0097	1.5326	2.0326	-0.0229	-1.49%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002778	前海联合新思路混合A	1.4046	1.4046	1.4259	1.4259	-0.0213	-1.49%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
13	005934	前海联合先进制造混合C	0.8834	1.2444	0.9150	1.2760	-0.0316	-3.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005933	前海联合先进制造混合A	0.9057	1.2667	0.9380	1.2990	-0.0323	-3.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9575	0.9575	0.9651	0.9651	-0.0076	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9717	0.9717	0.9794	0.9794	-0.0077	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	005935	前海联合润丰混合C	1.0843	1.0843	1.1156	1.1156	-0.0313	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004809	前海联合润丰混合A	1.1134	1.1134	1.1455	1.1455	-0.0321	-2.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	006802	前海联合科技先锋混合C	1.0911	1.0911	1.1233	1.1233	-0.0322	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1137	1.1137	1.1466	1.1466	-0.0329	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	009313	前海联合价值优选混合C	0.9324	0.9324	0.9650	0.9650	-0.0326	-3.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009312	前海联合价值优选混合A	0.9477	0.9477	0.9808	0.9808	-0.0331	-3.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0596	2.3206	2.0625	2.3235	-0.0029	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002780	前海联合泓鑫混合A	2.2068	2.3268	2.2098	2.3298	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007111	前海联合国民健康混合C	1.0543	1.1293	1.0923	1.1673	-0.0380	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003581	前海联合国民健康混合A	1.0819	1.1569	1.1208	1.1958	-0.0389	-3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5141	0.5141	0.5291	0.5291	-0.0150	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5202	0.5202	0.5354	0.5354	-0.0152	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8892	1.8892	1.8973	1.8973	-0.0081	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005323	前海开源泽鑫混合A	1.8975	1.8975	1.9056	1.9056	-0.0081	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003858	前海开源周期优选混合C	1.7361	1.7361	1.7646	1.7646	-0.0285	-1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003857	前海开源周期优选混合A	1.7576	1.7576	1.7864	1.7864	-0.0288	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5680	1.5680	1.6050	1.6050	-0.0370	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5030	1.5030	1.5390	1.5390	-0.0360	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000788	前海开源中国成长混合	0.8030	1.2530	0.8210	1.2710	-0.0180	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4998	0.4998	0.5101	0.5101	-0.0103	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5141	0.5141	0.5247	0.5247	-0.0106	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6377	0.6377	0.6531	0.6531	-0.0154	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6397	0.6397	0.6550	0.6550	-0.0153	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006507	前海开源裕泽(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
41	006775	前海开源优质成长混合	0.7845	0.7845	0.8052	0.8052	-0.0207	-2.57%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
42	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.6032	1.6032	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004454	前海开源盈鑫C	1.4904	1.7744	1.5046	1.7886	-0.0142	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004453	前海开源盈鑫A	1.4866	1.7706	1.5007	1.7847	-0.0141	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0577	1.0577	1.0676	1.0676	-0.0099	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0787	1.0787	1.0887	1.0887	-0.0100	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005454	前海开源医疗健康C	0.8666	0.8666	0.8956	0.8956	-0.0290	-3.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005453	前海开源医疗健康A	0.8722	0.8722	0.9013	0.9013	-0.0291	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007502	前海开源裕和混合C	1.3399	1.3799	1.3505	1.3905	-0.0106	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004218	前海开源裕和混合A	1.3223	1.3623	1.3328	1.3728	-0.0105	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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