【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9575	0.9575	0.9651	0.9651	-0.0076	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9717	0.9717	0.9794	0.9794	-0.0077	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	006802	前海联合科技先锋混合C	1.0911	1.0911	1.1233	1.1233	-0.0322	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1137	1.1137	1.1466	1.1466	-0.0329	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009313	前海联合价值优选混合C	0.9324	0.9324	0.9650	0.9650	-0.0326	-3.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009312	前海联合价值优选混合A	0.9477	0.9477	0.9808	0.9808	-0.0331	-3.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0596	2.3206	2.0625	2.3235	-0.0029	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002780	前海联合泓鑫混合A	2.2068	2.3268	2.2098	2.3298	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007111	前海联合国民健康混合C	1.0543	1.1293	1.0923	1.1673	-0.0380	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003581	前海联合国民健康混合A	1.0819	1.1569	1.1208	1.1958	-0.0389	-3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5141	0.5141	0.5291	0.5291	-0.0150	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5202	0.5202	0.5354	0.5354	-0.0152	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8892	1.8892	1.8973	1.8973	-0.0081	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005323	前海开源泽鑫混合A	1.8975	1.8975	1.9056	1.9056	-0.0081	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	003858	前海开源周期优选混合C	1.7361	1.7361	1.7646	1.7646	-0.0285	-1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	003857	前海开源周期优选混合A	1.7576	1.7576	1.7864	1.7864	-0.0288	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5680	1.5680	1.6050	1.6050	-0.0370	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5030	1.5030	1.5390	1.5390	-0.0360	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000788	前海开源中国成长混合	0.8030	1.2530	0.8210	1.2710	-0.0180	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4998	0.4998	0.5101	0.5101	-0.0103	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5141	0.5141	0.5247	0.5247	-0.0106	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6377	0.6377	0.6531	0.6531	-0.0154	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6397	0.6397	0.6550	0.6550	-0.0153	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	006775	前海开源优质成长混合	0.7845	0.7845	0.8052	0.8052	-0.0207	-2.57%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.6032	1.6032	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004454	前海开源盈鑫C	1.4904	1.7744	1.5046	1.7886	-0.0142	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004453	前海开源盈鑫A	1.4866	1.7706	1.5007	1.7847	-0.0141	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0577	1.0577	1.0676	1.0676	-0.0099	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0787	1.0787	1.0887	1.0887	-0.0100	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005454	前海开源医疗健康C	0.8666	0.8666	0.8956	0.8956	-0.0290	-3.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005453	前海开源医疗健康A	0.8722	0.8722	0.9013	0.9013	-0.0291	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	007502	前海开源裕和混合C	1.3399	1.3799	1.3505	1.3905	-0.0106	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004218	前海开源裕和混合A	1.3223	1.3623	1.3328	1.3728	-0.0105	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002080	前海开源一带一路混合C	0.6660	0.6660	0.6820	0.6820	-0.0160	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001209	前海开源一带一路混合A	0.6100	0.6100	0.6250	0.6250	-0.0150	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8171	0.8171	0.8371	0.8371	-0.0200	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8252	0.8252	0.8453	0.8453	-0.0201	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013157	前海开源新经济混合C	1.8346	1.8346	1.8777	1.8777	-0.0431	-2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000689	前海开源新经济混合A	1.8507	1.9607	1.8942	2.0042	-0.0435	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6220	0.6220	0.6388	0.6388	-0.0168	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005542	前海开源盛鑫混合C	1.0941	2.2041	1.0952	2.2052	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0888	2.2138	1.0899	2.2149	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001865	前海开源事件驱动混合C	1.5820	1.5820	1.6240	1.6240	-0.0420	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7410	1.7410	1.7880	1.7880	-0.0470	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3510	1.5960	1.3491	1.5941	0.0019	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4304	1.6854	1.4284	1.6834	0.0020	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2570	1.2570	1.2760	1.2760	-0.0190	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002360	前海开源清洁能源混合C	1.1360	1.4960	1.1620	1.5220	-0.0260	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001278	前海开源清洁能源混合A	1.1430	1.5030	1.1690	1.5290	-0.0260	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011429	前海开源民裕进取	0.7158	0.7158	0.7254	0.7254	-0.0096	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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