每日开放式基金净值一览|共282只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 1.1765 | 1.1765 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 1.0649 | 1.1349 | 1.0661 | 1.1361 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 0.6926 | 0.8366 | 0.6959 | 0.8399 | -0.0033 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 0.7017 | 0.8487 | 0.7050 | 0.8520 | -0.0033 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0038 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 010590 | 鹏扬景安一年混合C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010589 | 鹏扬景安一年混合A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.3366 | 1.3366 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.5786 | 0.5786 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.5849 | 0.5849 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0014 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 0.7741 | 0.7741 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 0.7856 | 0.7856 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.6063 | 0.6063 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.6156 | 0.6156 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.5894 | 0.5894 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.5982 | 0.5982 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9776 | 1.2276 | 0.9743 | 1.2243 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9704 | 3.4704 | 2.9892 | 3.4892 | -0.0188 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7586 | 1.7586 | 1.7625 | 1.7625 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.7490 | 2.5090 | 1.7570 | 2.5170 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.7150 | 2.5250 | 1.7230 | 2.5330 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.4040 | 1.4040 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1281 | 1.3381 | 1.1313 | 1.3413 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2332 | 1.4532 | 1.2367 | 1.4567 | -0.0035 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4247 | 2.4847 | 2.4319 | 2.4919 | -0.0072 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.9869 | 1.8799 | 0.9896 | 1.8826 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 1.0516 | 1.0776 | 1.0526 | 1.0786 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 1.0744 | 1.0994 | 1.0754 | 1.1004 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
