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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6358 | 0.6358 | 0.6360 | 0.6360 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6458 | 0.6458 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 0.8976 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0113 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0114 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5235 | 0.5235 | 0.5223 | 0.5223 | 0.0012 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5382 | 0.5382 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0088 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 0.9845 | 0.9845 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0087 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4781 | 0.4781 | 0.4757 | 0.4757 | 0.0024 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4892 | 0.4892 | 0.4867 | 0.4867 | 0.0025 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3280 | 1.5280 | 1.3320 | 1.5320 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6590 | 1.8590 | 1.6640 | 1.8640 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.8227 | 0.8227 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5144 | 0.5144 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5257 | 0.5257 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011819 | 鹏扬景阳一年混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011522 | 鹏扬景源一年持有期混合C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011521 | 鹏扬景源一年持有期混合A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0755 | 1.5625 | 1.0770 | 1.5640 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.0819 | 1.5999 | 1.0834 | 1.6014 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4335 | 1.4335 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.3270 | 1.3270 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0038 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.1375 | 1.1375 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.2251 | 1.2251 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1.1841 | 1.1841 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.2045 | 1.2045 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1.1566 | 1.1566 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |