自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.6819 | 3.0439 | 2.6877 | 3.0497 | -0.0058 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2575 | 2.2575 | 2.2537 | 2.2537 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8645 | 1.8645 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0065 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.5648 | 1.5648 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.1533 | 3.1533 | 3.1527 | 3.1527 | 0.0006 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.0351 | 2.0351 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.0500 | 2.0500 | 2.0529 | 2.0529 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 660012 | 农银消费主题混合A | 2.9797 | 3.0597 | 3.0137 | 3.0937 | -0.0340 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1802 | 2.1802 | -0.0063 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.8560 | 3.8560 | 3.8508 | 3.8508 | 0.0052 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6104 | 3.0671 | 1.6174 | 3.0741 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.6879 | 1.6879 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.6248 | 1.6248 | 1.6316 | 1.6316 | -0.0068 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5382 | 2.9327 | 2.5546 | 2.9491 | -0.0164 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0070 | 6.1070 | 6.0135 | 6.1135 | -0.0065 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6598 | 3.2598 | 2.6725 | 3.2725 | -0.0127 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0558 | 3.0558 | 0.0047 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0859 | 3.0859 | 3.0889 | 3.0889 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0574 | 2.0574 | 2.0666 | 2.0666 | -0.0092 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0088 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010347 | 农银策略收益混合 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0041 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008819 | 农银策略趋势混合 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2316 | 3.2316 | 3.2461 | 3.2461 | -0.0145 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0092 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0044 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 0.9941 | 0.9941 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015245 | 南华丰汇混合A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.0686 | 1.2402 | 1.0617 | 1.2333 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.1192 | 1.2980 | 1.1119 | 1.2907 | 0.0073 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007416 | 南方致远混合C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007415 | 南方致远混合A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.7606 | 1.7606 | 1.7651 | 1.7651 | -0.0045 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.3329 | 2.3329 | 2.3482 | 2.3482 | -0.0153 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9077 | 1.7387 | 0.9124 | 1.7434 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007734 | 南方智锐混合C | 0.9983 | 1.0683 | 1.0010 | 1.0710 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.0282 | 1.0982 | 1.0309 | 1.1009 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.3811 | 2.3811 | 2.4002 | 2.4002 | -0.0191 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0051 | 2.0051 | 2.0052 | 2.0052 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7083 | 1.7083 | 1.7132 | 1.7132 | -0.0049 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011217 | 南方优质企业混合C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6239 | 0.6239 | -0.0026 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |