【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009129	明亚价值长青C	0.9200	0.9200	0.9275	0.9275	-0.0075	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009128	明亚价值长青A	0.9322	0.9322	0.9399	0.9399	-0.0077	-0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002649	民生加银智造2025混合	1.1008	1.1008	1.1251	1.1251	-0.0243	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	008886	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	--	--	0.9440	0.9440	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	011889	民生加银周期优选混合C	0.5939	0.5939	0.6047	0.6047	-0.0108	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011888	民生加银周期优选混合A	0.6014	0.6014	0.6123	0.6123	-0.0109	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010660	民生加银质量领先混合C	0.5932	0.5932	0.6043	0.6043	-0.0111	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010659	民生加银质量领先混合A	0.6018	0.6018	0.6130	0.6130	-0.0112	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.6832	0.6832	0.7076	0.7076	-0.0244	-3.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.6866	0.6866	0.7111	0.7111	-0.0245	-3.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9407	0.9407	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002547	民生加银养老服务混合	1.3610	1.3610	1.3980	1.3980	-0.0370	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001220	民生加银研究精选混合	0.8590	1.1730	0.8790	1.1930	-0.0200	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011391	民生加银新战略混合C	0.9500	1.0150	0.9760	1.0410	-0.0260	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001352	民生加银新战略混合A	0.9670	1.0940	0.9930	1.1200	-0.0260	-2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002455	民生加银鑫喜混合	0.9454	1.4323	0.9612	1.4481	-0.0158	-1.64%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	006058	民生加银新兴成长混合	1.0263	1.0263	1.0499	1.0499	-0.0236	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6365	0.6365	0.6482	0.6482	-0.0117	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6463	0.6463	0.6582	0.6582	-0.0119	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.4822	0.4822	0.4904	0.4904	-0.0082	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.4877	0.4877	0.4960	0.4960	-0.0083	-1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007072	民生加银鑫福混合C	0.9840	0.9840	0.9970	0.9970	-0.0130	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002518	民生加银鑫福混合A	1.1020	1.1020	1.1160	1.1160	-0.0140	-1.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	011591	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	--	--	0.9399	0.9399	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	011580	民生加银稳健配置6个月混合型FOF	--	--	0.9689	0.9689	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	690004	民生加银稳健成长混合	1.8880	1.8880	1.9330	1.9330	-0.0450	-2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012495	民生加银双核动力混合A	0.5162	0.5162	0.5311	0.5311	-0.0149	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002683	民生加银前沿科技混合	0.8900	1.1600	0.9110	1.1810	-0.0210	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.6457	2.6635	1.6849	2.7027	-0.0392	-2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	007749	民生加银鹏程混合C	1.0768	1.0768	1.0895	1.0895	-0.0127	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004710	民生加银鹏程混合A	1.1653	1.2153	1.1791	1.2291	-0.0138	-1.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	690005	民生加银内需增长混合	1.4920	2.6260	1.5220	2.6560	-0.0300	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6517	0.6517	0.6639	0.6639	-0.0122	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6601	0.6601	0.6725	0.6725	-0.0124	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002449	民生加银量化中国混合A	1.2190	1.3460	1.2310	1.3580	-0.0120	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.6982	0.6982	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
38	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	1.1542	1.1542	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	0.8471	0.9153	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6475	0.6475	0.6597	0.6597	-0.0122	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6563	0.6563	0.6687	0.6687	-0.0124	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013296	民生加银聚优精选混合	0.4529	0.4529	0.4670	0.4670	-0.0141	-3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	690003	民生加银精选混合	0.4140	0.4140	0.4280	0.4280	-0.0140	-3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014041	民生加银金融优选混合C	0.8154	0.8154	0.8127	0.8127	0.0027	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014040	民生加银金融优选混合A	0.8218	0.8218	0.8191	0.8191	0.0027	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009720	民生加银景气行业混合C	3.0240	3.0240	3.0820	3.0820	-0.0580	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	690007	民生加银景气行业混合A	3.0820	3.0820	3.1410	3.1410	-0.0590	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1053	1.1053	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1217	1.1217	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	012936	民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)	--	--	0.5710	0.5710	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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