【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.2456	1.2826	1.2567	1.2937	-0.0111	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6617	1.6617	1.6650	1.6650	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.6714	1.6714	1.6747	1.6747	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.6981	0.6981	0.7133	0.7133	-0.0152	-2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7030	0.7030	0.7183	0.7183	-0.0153	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8758	0.8758	0.8938	0.8938	-0.0180	-2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	013269	交银瑞和三年持有期混合	0.6846	0.6846	0.6953	0.6953	-0.0107	-1.54%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.0035	1.0035	1.0270	1.0270	-0.0235	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017851	交银启信混合发起C	0.8411	0.8411	0.8598	0.8598	-0.0187	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017850	交银启信混合发起A	0.8483	0.8483	0.8671	0.8671	-0.0188	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010143	交银启欣混合	0.5049	0.5049	0.5171	0.5171	-0.0122	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013430	交银趋势混合C	3.8711	4.1541	3.9614	4.2444	-0.0903	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017795	交银启盛混合C	0.8239	0.8239	0.8436	0.8436	-0.0197	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519702	交银趋势混合A	3.9385	4.7215	4.0303	4.8133	-0.0918	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017794	交银启盛混合A	0.8304	0.8304	0.8502	0.8502	-0.0198	-2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013883	交银启明混合C	0.9367	1.1027	0.9676	1.1336	-0.0309	-3.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009402	交银启明混合A	0.9521	1.1181	0.9834	1.1494	-0.0313	-3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018555	交银启嘉混合C	0.8479	0.8479	0.8707	0.8707	-0.0228	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018554	交银启嘉混合A	0.8545	0.8545	0.8775	0.8775	-0.0230	-2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014080	交银启汇混合C	0.7150	0.7150	0.7333	0.7333	-0.0183	-2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016542	交银启衡混合C	0.8174	0.8174	0.8393	0.8393	-0.0219	-2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009618	交银启汇混合A	0.7262	0.7262	0.7449	0.7449	-0.0187	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	016541	交银启衡混合A	0.8282	0.8282	0.8504	0.8504	-0.0222	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010483	交银启道混合	0.5017	0.5017	0.5145	0.5145	-0.0128	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014039	交银启诚混合C	1.0282	1.0282	1.0524	1.0524	-0.0242	-2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014038	交银启诚混合A	1.0495	1.0495	1.0743	1.0743	-0.0248	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	012583	交银品质增长一年混合C	0.6057	0.6057	0.6292	0.6292	-0.0235	-3.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012582	交银品质增长一年混合A	0.6205	0.6205	0.6445	0.6445	-0.0240	-3.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6059	0.6059	0.6170	0.6170	-0.0111	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6166	0.6166	0.6279	0.6279	-0.0113	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013882	交银品质升级混合C	1.2426	1.3396	1.2926	1.3896	-0.0500	-3.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005004	交银品质升级混合A	1.3256	1.3256	1.3789	1.3789	-0.0533	-3.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010454	交银内需增长一年混合	0.5673	0.5673	0.5893	0.5893	-0.0220	-3.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009969	金鹰内需成长混合C	0.6415	0.7918	0.6510	0.8013	-0.0095	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009968	金鹰内需成长混合A	0.6612	0.8135	0.6710	0.8233	-0.0098	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.8396	0.8996	0.8508	0.9108	-0.0112	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.8570	0.9170	0.8684	0.9284	-0.0114	-1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	008507	交银内核驱动混合	0.6533	0.6533	0.6707	0.6707	-0.0174	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001298	金鹰民族新兴混合	1.9090	1.9090	1.9650	1.9650	-0.0560	-2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004658	金鹰民富收益混合C	0.8900	0.8900	0.8968	0.8968	-0.0068	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004657	金鹰民富收益混合A	0.9018	0.9018	0.9086	0.9086	-0.0068	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	004265	金鹰民丰回报混合	0.8215	1.3406	0.8367	1.3558	-0.0152	-1.82%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
43	007735	金鹰民安回报定开C	0.8390	1.2005	0.8613	1.2228	-0.0223	-2.59%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	006972	金鹰民安回报定开A	0.8539	1.2191	0.8766	1.2418	-0.0227	-2.59%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	210011	金鹰灵活配置混合C	1.4149	1.6576	1.4366	1.6793	-0.0217	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	210010	金鹰灵活配置混合A	1.5339	1.8013	1.5574	1.8248	-0.0235	-1.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519694	交银蓝筹混合	0.5324	1.5164	0.5456	1.5296	-0.0132	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013949	交银科锐科技创新混合C	1.0649	1.0649	1.1013	1.1013	-0.0364	-3.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008734	交银科锐科技创新混合A	1.0824	1.0824	1.1194	1.1194	-0.0370	-3.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	020511	金鹰科技致远混合C	1.0035	1.0035	1.0229	1.0229	-0.0194	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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