每日开放式基金净值一览|共749只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.3056 | 1.3656 | 1.3070 | 1.3670 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9308 | 0.9308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0580 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6274 | 1.6274 | 1.6290 | 1.6290 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4493 | 1.4493 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0152 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9171 | 0.9171 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0154 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.0642 | 3.0642 | 3.1601 | 3.1601 | -0.0959 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.0945 | 4.5455 | 3.1913 | 4.6423 | -0.0968 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6440 | 5.2450 | 3.6460 | 5.2470 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4660 | 1.5350 | 1.4670 | 1.5360 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013950 | 交银先锋混合C | 1.5951 | 1.5971 | 1.6343 | 1.6363 | -0.0392 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 519698 | 交银先锋混合A | 1.5919 | 2.1219 | 1.6309 | 2.1609 | -0.0390 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519736 | 交银新成长混合 | 2.8710 | 3.2710 | 2.9520 | 3.3520 | -0.0810 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7096 | 3.8276 | 0.7326 | 3.8506 | -0.0230 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 0.9838 | 0.9838 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9763 | 0.9763 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.6520 | 2.3820 | 1.7040 | 2.4340 | -0.0520 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1181 | 1.5828 | 1.1244 | 1.5887 | -0.0059 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 0.8972 | 0.8972 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0118 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9019 | 0.9019 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0118 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5102 | 1.5102 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0422 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5329 | 1.5329 | 1.5757 | 1.5757 | -0.0428 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4040 | 0.4040 | 0.4128 | 0.4128 | -0.0088 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4121 | 0.4121 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0089 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6441 | 0.6441 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0130 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6514 | 0.6514 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0132 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 1.1330 | 1.2686 | 1.1621 | 1.3006 | -0.0320 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.8757 | 3.8757 | 3.9392 | 3.9392 | -0.0635 | -1.61% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4273 | 0.4273 | 0.4438 | 0.4438 | -0.0165 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4299 | 0.4299 | 0.4466 | 0.4466 | -0.0167 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0228 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0174 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 0.7179 | 0.7179 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0251 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 0.7249 | 0.7249 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0254 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 0.6848 | 1.1578 | 0.7029 | 1.1759 | -0.0181 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.6094 | 0.6094 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0213 | -3.38% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.6105 | 0.6105 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0213 | -3.37% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 0.9069 | 1.2711 | 0.9226 | 1.2868 | -0.0157 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.2443 | 1.2443 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0111 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
