【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011606	交银招享一年混合C	--	--	0.9797	0.9797	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011605	交银招享一年混合A	--	--	0.9912	0.9912	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.6764	0.6764	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6874	0.6874	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019094	金鹰中小盘精选混合C	0.8028	0.8028	0.8222	0.8222	-0.0194	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8065	3.5662	0.8260	3.5857	-0.0195	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015595	交银臻选回报混合C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010916	交银臻选回报混合A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	004044	金鹰转型动力混合	0.4454	0.4454	0.4591	0.4591	-0.0137	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013884	交银主题优选混合C	1.4743	1.4743	1.5048	1.5048	-0.0305	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519700	交银主题优选混合A	1.4974	2.6814	1.5285	2.7125	-0.0311	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	210005	金鹰主题优势混合	1.5940	1.5940	1.6400	1.6400	-0.0460	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011156	金鹰责任投资混合C	0.4487	0.6435	0.4562	0.6510	-0.0075	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011155	金鹰责任投资混合A	0.4611	0.6569	0.4688	0.6646	-0.0077	-1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	019748	金鹰周期优选混合C	0.7778	0.7778	0.8121	0.8121	-0.0343	-4.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004211	金鹰周期优选混合A	0.7816	0.7816	0.8162	0.8162	-0.0346	-4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1980	1.7970	1.1990	1.7980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2100	1.8500	1.2120	1.8520	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4616	0.4616	0.4756	0.4756	-0.0140	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4637	1.0627	0.4777	1.0767	-0.0140	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3870	1.4620	1.3890	1.4640	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3860	1.4610	1.3880	1.4630	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9562	0.9562	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9657	0.9657	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	018709	交银悦信精选混合C	0.8588	0.8588	0.8787	0.8787	-0.0199	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018708	交银悦信精选混合A	0.8634	0.8634	0.8834	0.8834	-0.0200	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002425	金鹰元禧混合C	1.3746	1.8746	1.3759	1.8759	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	210006	金鹰元禧混合A	1.3798	1.6078	1.3812	1.6094	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4020	1.4620	1.4040	1.4640	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4250	1.4850	1.4270	1.4870	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519697	交银优势行业混合	3.7000	4.7500	3.7510	4.8010	-0.0510	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002490	金鹰元祺债券	1.4930	1.5350	1.4971	1.5391	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	019346	交银医疗健康混合发起C	0.9651	0.9651	1.0001	1.0001	-0.0350	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019345	交银医疗健康混合发起A	0.9696	0.9696	1.0047	1.0047	-0.0351	-3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
39	008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014514	金鹰远见优选混合C	0.6953	0.6953	0.7162	0.7162	-0.0209	-2.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014513	金鹰远见优选混合A	0.7067	0.7067	0.7280	0.7280	-0.0213	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018550	金鹰研究驱动混合C	0.9831	0.9831	0.9968	0.9968	-0.0137	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018549	金鹰研究驱动混合A	0.9863	0.9863	1.0000	1.0000	-0.0137	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002682	金鹰元和混合C	0.9476	1.7726	0.9720	1.7970	-0.0244	-2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002681	金鹰元和混合A	0.9917	1.8387	1.0173	1.8643	-0.0256	-2.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	210014	金鹰元丰债券A	1.2812	1.5683	1.3123	1.6064	-0.0381	-2.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	002513	金鹰元安混合C	1.2697	1.4087	1.2749	1.4139	-0.0052	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000110	金鹰元安混合A	1.3021	1.8148	1.3075	1.8216	-0.0068	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007233	金鹰鑫益混合E	1.1643	1.2193	1.1656	1.2206	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003485	金鹰鑫益混合C	1.3037	1.3637	1.3051	1.3651	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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