【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011606	交银招享一年混合C	--	--	0.9802	0.9802	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011605	交银招享一年混合A	--	--	0.9916	0.9916	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.6773	0.6773	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6883	0.6883	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019094	金鹰中小盘精选混合C	0.8222	0.8222	0.8193	0.8193	0.0029	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8260	3.5857	0.8230	3.5827	0.0030	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004044	金鹰转型动力混合	0.4591	0.4591	0.4572	0.4572	0.0019	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013884	交银主题优选混合C	1.5048	1.5048	1.5034	1.5034	0.0014	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519700	交银主题优选混合A	1.5285	2.7125	1.5270	2.7110	0.0015	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	210005	金鹰主题优势混合	1.6400	1.6400	1.6520	1.6520	-0.0120	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011156	金鹰责任投资混合C	0.4562	0.6510	0.4552	0.6500	0.0010	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011155	金鹰责任投资混合A	0.4688	0.6646	0.4677	0.6635	0.0011	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019748	金鹰周期优选混合C	0.8121	0.8121	0.8184	0.8184	-0.0063	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004211	金鹰周期优选混合A	0.8162	0.8162	0.8224	0.8224	-0.0062	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1990	1.7980	1.2000	1.7990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2120	1.8520	1.2120	1.8520	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4756	0.4756	0.4740	0.4740	0.0016	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4777	1.0767	0.4761	1.0751	0.0016	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3890	1.4640	1.3900	1.4650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3880	1.4630	1.3890	1.4640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9569	0.9569	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9665	0.9665	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	018709	交银悦信精选混合C	0.8787	0.8787	0.8759	0.8759	0.0028	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018708	交银悦信精选混合A	0.8834	0.8834	0.8804	0.8804	0.0030	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002425	金鹰元禧混合C	1.3759	1.8759	1.3748	1.8748	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	210006	金鹰元禧混合A	1.3812	1.6094	1.3800	1.6080	0.0014	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4040	1.4640	1.4050	1.4650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4270	1.4870	1.4280	1.4880	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519697	交银优势行业混合	3.7510	4.8010	3.7460	4.7960	0.0050	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002490	金鹰元祺债券	1.4971	1.5391	1.4975	1.5395	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	019346	交银医疗健康混合发起C	1.0001	1.0001	0.9885	0.9885	0.0116	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0047	1.0047	0.9930	0.9930	0.0117	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014514	金鹰远见优选混合C	0.7162	0.7162	0.7189	0.7189	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014513	金鹰远见优选混合A	0.7280	0.7280	0.7306	0.7306	-0.0026	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018550	金鹰研究驱动混合C	0.9968	0.9968	0.9995	0.9995	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0000	1.0000	1.0027	1.0027	-0.0027	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002682	金鹰元和混合C	0.9720	1.7970	0.9722	1.7972	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002681	金鹰元和混合A	1.0173	1.8643	1.0175	1.8645	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	210014	金鹰元丰债券A	1.3123	1.6064	1.3219	1.6181	-0.0117	-0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	002513	金鹰元安混合C	1.2749	1.4139	1.2757	1.4147	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000110	金鹰元安混合A	1.3075	1.8216	1.3083	1.8226	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007233	金鹰鑫益混合E	1.1656	1.2206	1.1653	1.2203	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003485	金鹰鑫益混合C	1.3051	1.3651	1.3048	1.3648	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003484	金鹰鑫益混合A	1.3070	1.3670	1.3067	1.3667	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9220	0.9220	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9318	0.9318	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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