每日开放式基金净值一览|共1563只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7160 | 3.2790 | 0.7200 | 3.2830 | -0.0040 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.0440 | 19.2000 | 12.0640 | 19.2200 | -0.0200 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.8400 | 3.0100 | 1.8420 | 3.0120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8652 | 1.3312 | 0.8586 | 1.3246 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.5430 | 1.5430 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000072 | 华安稳健回报混合A | -- | -- | 1.2885 | 2.2642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.5050 | 4.5050 | 4.5210 | 4.5210 | -0.0160 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.1660 | 2.1660 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.8740 | 3.1740 | 2.8670 | 3.1670 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | -- | -- | 1.1600 | 2.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | -- | -- | 2.1850 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 2.0144 | 2.0144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 1.9722 | 1.9722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.3963 | 2.1183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000279 | 华商红利优选混合 | -- | -- | 0.7210 | 2.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.2110 | 2.6990 | 2.2180 | 2.7060 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000390 | 华商优势行业混合 | -- | -- | 0.9340 | 3.2640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7051 | 1.1501 | 0.6978 | 1.1428 | 0.0073 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000507 | 宏利宏达混合A | -- | -- | 1.0750 | 1.5660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 000508 | 宏利宏达混合B | -- | -- | 1.0610 | 1.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 2.5574 | 2.5574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | -- | -- | 1.6840 | 1.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | -- | -- | 1.9120 | 3.1270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.3650 | 1.6260 | 1.3660 | 1.6270 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 1.5600 | 1.9000 | 1.5690 | 1.9090 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000609 | 华商新量化混合A | -- | -- | 1.6290 | 2.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.3860 | 2.5860 | 2.3750 | 2.5750 | 0.0110 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | 1.2410 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -- | -- | 1.2140 | 1.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1725 | 1.4025 | 1.1720 | 1.4020 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1382 | 1.3682 | 1.1377 | 1.3677 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.7761 | 0.9761 | 0.7820 | 0.9820 | -0.0059 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2100 | 1.2100 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.8499 | 0.8999 | 0.8503 | 0.9003 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | 0.6380 | 0.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | -- | -- | 0.9625 | 1.8055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | -- | -- | 0.9306 | 1.7736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | -- | -- | 1.2637 | 1.8076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3570 | 1.3570 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | -- | -- | 1.3514 | 1.3514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | -- | -- | 2.3810 | 2.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001017 | 宏利改革动力混合A | -- | -- | 1.2034 | 1.4334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | -- | -- | 1.5070 | 1.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | -- | -- | 2.2950 | 2.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | -- | -- | 0.9609 | 1.1883 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | -- | -- | 1.1964 | 1.1964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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